ALERIONCLEAN GREEN FX4.75%DEC30CALL EUR
XS2932806065
ALERION CLEAN POWER S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA ALERION S.P.A.KorporátníEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 100,07
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,79 %
- Čistý výnos
- 3,53 %
- Splatnost
- 11. 12. 2030
- 4 r 2 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 118,66 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 304,87 €
- Čistý výnos
- 3,52 %
- Hrubý výnos
- 4,78 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 100,07
- Nominální hodnota
- 9 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 006,30 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 151,84 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -39,48 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 118,66 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,78 % | 3,52 % | 3,52 % |
| Modifikovaná durace | 3,58 | 3,64 | 3,64 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 1 923,75 €
- Daň z kuponů
- -500,22 €
- Splacení nominálu
- 9 000,00 €
- Kapitálová ztráta
- -6,30 €
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 304,87 €
Bez daně: v Itálii lze ztrátu započíst proti ziskům následujících čtyř let.
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 006,30 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -151,84 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 39,48 € |
| 11. 12. 2026 | Hrubý kupon | 213,75 € |
| 11. 12. 2026 | Daň z kuponu | -55,58 € |
| 11. 06. 2027 | Hrubý kupon | 213,75 € |
| 11. 06. 2027 | Daň z kuponu | -55,58 € |
| 11. 12. 2027 | Hrubý kupon | 213,75 € |
| 11. 12. 2027 | Daň z kuponu | -55,58 € |
| 11. 06. 2028 | Hrubý kupon | 213,75 € |
| 11. 06. 2028 | Daň z kuponu | -55,58 € |
| 11. 12. 2028 | Hrubý kupon | 213,75 € |
| 11. 12. 2028 | Daň z kuponu | -55,58 € |
| 11. 06. 2029 | Hrubý kupon | 213,75 € |
| 11. 06. 2029 | Daň z kuponu | -55,58 € |
| 11. 12. 2029 | Hrubý kupon | 213,75 € |
| 11. 12. 2029 | Daň z kuponu | -55,58 € |
| 11. 06. 2030 | Hrubý kupon | 213,75 € |
| 11. 06. 2030 | Daň z kuponu | -55,58 € |
| 11. 12. 2030 | Hrubý kupon | 213,75 € |
| 11. 12. 2030 | Daň z kuponu | -55,58 € |
| 11. 12. 2030 | Splacení nominálu | 9 000,00 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 1 304,87 € | |
Je to součet všech pohybů: 10 963,23 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 658,36 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 304,87 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.