WORLD BANK SUSTAINABLE FX 10% NOV27 BRL
XS2934329967International Bank for Reconstruction and DevelopmentNadnárodníMOT
- Poslední cena
- 99,37
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 10,63 %
- Čistý výnos
- 9,30 %
- Splatnost
- 08. 11. 2027
- 1 r 1 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v BRL, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 5 382,02 R$
- Čistý zisk při splatnosti
- 489,04 R$
- Čistý výnos
- 9,31 %
- Hrubý výnos
- 10,63 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 99,37
- Nominální hodnota
- 5 000
- Hodnota v čisté ceně
- 4 968,50 R$
- Hrubý naběhlý úrok
- 472,60 R$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -59,08 R$
- Poplatky
- 0,00 R$
- Částka vypořádání
- 5 382,02 R$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 10,63 % | 9,31 % | 9,38 % |
| Modifikovaná durace | 0,87 | 0,88 | 0,88 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 1 000,00 R$
- Daň z kuponů
- -125,00 R$
- Splacení nominálu
- 5 000,00 R$
- Kapitálový zisk
- 31,50 R$
- Daň z kapitálového zisku
- -3,94 R$
- Čistý zisk při splatnosti
- 489,04 R$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -4 968,50 R$ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -472,60 R$ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 59,08 R$ |
| 08. 11. 2026 | Hrubý kupon | 500,00 R$ |
| 08. 11. 2026 | Daň z kuponu | -62,50 R$ |
| 08. 11. 2027 | Hrubý kupon | 500,00 R$ |
| 08. 11. 2027 | Daň z kuponu | -62,50 R$ |
| 08. 11. 2027 | Splacení nominálu | 5 000,00 R$ |
| 08. 11. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -3,94 R$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 489,04 R$ | |
Je to součet všech pohybů: 6 059,08 R$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 5 570,04 R$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 489,04 R$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.