LITHUANIA FX 3.625% JAN40 EUR
XS2979761926
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJAZahraniční státníMOT
- Poslední cena
- 89,90
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,66 %
- Čistý výnos
- 4,10 %
- Splatnost
- 28. 01. 2040
- 13 r 3 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 219,42 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 5 094,99 €
- Čistý výnos
- 4,10 %
- Hrubý výnos
- 4,66 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 89,90
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 8 990,00 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 262,19 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -32,77 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 219,42 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,66 % | 4,10 % | 4,17 % |
| Modifikovaná durace | 9,86 | 10,01 | 9,99 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 5 075,00 €
- Daň z kuponů
- -634,34 €
- Splacení nominálu
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 1 010,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -126,25 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 5 094,99 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 990,00 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -262,19 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 32,77 € |
| 28. 01. 2027 | Hrubý kupon | 362,50 € |
| 28. 01. 2027 | Daň z kuponu | -45,31 € |
| 28. 01. 2028 | Hrubý kupon | 362,50 € |
| 28. 01. 2028 | Daň z kuponu | -45,31 € |
| 28. 01. 2029 | Hrubý kupon | 362,50 € |
| 28. 01. 2029 | Daň z kuponu | -45,31 € |
| 28. 01. 2030 | Hrubý kupon | 362,50 € |
| 28. 01. 2030 | Daň z kuponu | -45,31 € |
| 28. 01. 2031 | Hrubý kupon | 362,50 € |
| 28. 01. 2031 | Daň z kuponu | -45,31 € |
| 28. 01. 2032 | Hrubý kupon | 362,50 € |
| 28. 01. 2032 | Daň z kuponu | -45,31 € |
| 28. 01. 2033 | Hrubý kupon | 362,50 € |
| 28. 01. 2033 | Daň z kuponu | -45,31 € |
| 28. 01. 2034 | Hrubý kupon | 362,50 € |
| 28. 01. 2034 | Daň z kuponu | -45,31 € |
| 28. 01. 2035 | Hrubý kupon | 362,50 € |
| 28. 01. 2035 | Daň z kuponu | -45,31 € |
| 28. 01. 2036 | Hrubý kupon | 362,50 € |
| 28. 01. 2036 | Daň z kuponu | -45,31 € |
| 28. 01. 2037 | Hrubý kupon | 362,50 € |
| 28. 01. 2037 | Daň z kuponu | -45,31 € |
| 28. 01. 2038 | Hrubý kupon | 362,50 € |
| 28. 01. 2038 | Daň z kuponu | -45,31 € |
| 28. 01. 2039 | Hrubý kupon | 362,50 € |
| 28. 01. 2039 | Daň z kuponu | -45,31 € |
| 28. 01. 2040 | Hrubý kupon | 362,50 € |
| 28. 01. 2040 | Daň z kuponu | -45,31 € |
| 28. 01. 2040 | Splacení nominálu | 10 000,00 € |
| 28. 01. 2040 | Daň z kapitálového zisku | -126,25 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 5 094,99 € | |
Je to součet všech pohybů: 15 107,77 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 012,78 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 5 094,99 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.