GS GROUP SC APR35 CALL USD
XS2982318243
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.KorporátníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 92,56
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 10,33 %
- Čistý výnos
- 7,70 %
- Splatnost
- 24. 04. 2035
- 8 r 6 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 964,02 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 6 468,56 US$
- Čistý výnos
- 7,70 %
- Hrubý výnos
- 10,33 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 92,56
- Nominální hodnota
- 10 400
- Hodnota v čisté ceně
- 9 626,24 US$
- Hrubý naběhlý úrok
- 456,46 US$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -118,68 US$
- Poplatky
- 0,00 US$
- Částka vypořádání
- 9 964,02 US$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 10,33 % | 7,70 % | 7,88 % |
| Modifikovaná durace | 5,39 | 5,71 | 5,69 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 8 424,00 US$
- Daň z kuponů
- -2 190,24 US$
- Splacení nominálu
- 10 400,00 US$
- Kapitálový zisk
- 773,76 US$
- Daň z kapitálového zisku
- -201,18 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 6 468,56 US$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 626,24 US$ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -456,46 US$ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 118,68 US$ |
| 24. 04. 2027 | Hrubý kupon | 936,00 US$ |
| 24. 04. 2027 | Daň z kuponu | -243,36 US$ |
| 24. 04. 2028 | Hrubý kupon | 936,00 US$ |
| 24. 04. 2028 | Daň z kuponu | -243,36 US$ |
| 24. 04. 2029 | Hrubý kupon | 936,00 US$ |
| 24. 04. 2029 | Daň z kuponu | -243,36 US$ |
| 24. 04. 2030 | Hrubý kupon | 936,00 US$ |
| 24. 04. 2030 | Daň z kuponu | -243,36 US$ |
| 24. 04. 2031 | Hrubý kupon | 936,00 US$ |
| 24. 04. 2031 | Daň z kuponu | -243,36 US$ |
| 24. 04. 2032 | Hrubý kupon | 936,00 US$ |
| 24. 04. 2032 | Daň z kuponu | -243,36 US$ |
| 24. 04. 2033 | Hrubý kupon | 936,00 US$ |
| 24. 04. 2033 | Daň z kuponu | -243,36 US$ |
| 24. 04. 2034 | Hrubý kupon | 936,00 US$ |
| 24. 04. 2034 | Daň z kuponu | -243,36 US$ |
| 24. 04. 2035 | Hrubý kupon | 936,00 US$ |
| 24. 04. 2035 | Daň z kuponu | -243,36 US$ |
| 24. 04. 2035 | Splacení nominálu | 10 400,00 US$ |
| 24. 04. 2035 | Daň z kapitálového zisku | -201,18 US$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 6 468,56 US$ | |
Je to součet všech pohybů: 18 942,68 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 12 474,12 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 6 468,56 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.