GS GROUP SC APR35 CALL EUR
XS2982321460
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.KorporátníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 90,91
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 7,47 %
- Čistý výnos
- 5,58 %
- Splatnost
- 24. 04. 2035
- 8 r 6 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 960,35 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 4 762,49 €
- Čistý výnos
- 5,58 %
- Hrubý výnos
- 7,47 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 20. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 90,91
- Nominální hodnota
- 10 700
- Hodnota v čisté ceně
- 9 727,37 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 314,84 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -81,86 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 960,35 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 7,47 % | 5,58 % | 5,82 % |
| Modifikovaná durace | 6,16 | 6,40 | 6,37 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 5 778,00 €
- Daň z kuponů
- -1 502,28 €
- Splacení nominálu
- 10 700,00 €
- Kapitálový zisk
- 972,63 €
- Daň z kapitálového zisku
- -252,88 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 4 762,49 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 727,37 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -314,84 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 81,86 € |
| 24. 04. 2027 | Hrubý kupon | 642,00 € |
| 24. 04. 2027 | Daň z kuponu | -166,92 € |
| 24. 04. 2028 | Hrubý kupon | 642,00 € |
| 24. 04. 2028 | Daň z kuponu | -166,92 € |
| 24. 04. 2029 | Hrubý kupon | 642,00 € |
| 24. 04. 2029 | Daň z kuponu | -166,92 € |
| 24. 04. 2030 | Hrubý kupon | 642,00 € |
| 24. 04. 2030 | Daň z kuponu | -166,92 € |
| 24. 04. 2031 | Hrubý kupon | 642,00 € |
| 24. 04. 2031 | Daň z kuponu | -166,92 € |
| 24. 04. 2032 | Hrubý kupon | 642,00 € |
| 24. 04. 2032 | Daň z kuponu | -166,92 € |
| 24. 04. 2033 | Hrubý kupon | 642,00 € |
| 24. 04. 2033 | Daň z kuponu | -166,92 € |
| 24. 04. 2034 | Hrubý kupon | 642,00 € |
| 24. 04. 2034 | Daň z kuponu | -166,92 € |
| 24. 04. 2035 | Hrubý kupon | 642,00 € |
| 24. 04. 2035 | Daň z kuponu | -166,92 € |
| 24. 04. 2035 | Splacení nominálu | 10 700,00 € |
| 24. 04. 2035 | Daň z kapitálového zisku | -252,88 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 4 762,49 € | |
Je to součet všech pohybů: 16 559,86 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 11 797,37 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 4 762,49 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.