ROMANIA FX 7.5% FEB37 USD

XS2999564581RumunskoMINISTERUL FINANȚELORZahraniční státníMOT

Poslední cena
101,99
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
7,35 %
Čistý výnos
6,39 %
Splatnost
10. 02. 2037
10 r 4 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

USD

Poslední cena: 101,99 ze dne 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
8 259,06 US$
Čistý zisk při splatnosti
5 253,44 US$
Čistý výnos
6,39 %
Hrubý výnos
7,34 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
101,99
Nominální hodnota
8 000
Hodnota v čisté ceně
8 159,20 US$
Hrubý naběhlý úrok
114,13 US$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-14,27 US$
Poplatky
0,00 US$
Částka vypořádání
8 259,06 US$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos7,34 %6,39 %6,39 %
Modifikovaná durace6,806,976,97

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
6 300,00 US$
Daň z kuponů
-787,50 US$
Splacení nominálu
8 000,00 US$
Kapitálová ztráta
-159,20 US$
Daň z kapitálového zisku
-0,00 US$
Čistý zisk při splatnosti
5 253,44 US$

Bez daně: v Itálii lze ztrátu započíst proti ziskům následujících čtyř let.

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-8 159,20 US$
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-114,13 US$
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku14,27 US$
10. 02. 2027Hrubý kupon300,00 US$
10. 02. 2027Daň z kuponu-37,50 US$
10. 08. 2027Hrubý kupon300,00 US$
10. 08. 2027Daň z kuponu-37,50 US$
10. 02. 2028Hrubý kupon300,00 US$
10. 02. 2028Daň z kuponu-37,50 US$
10. 08. 2028Hrubý kupon300,00 US$
10. 08. 2028Daň z kuponu-37,50 US$
10. 02. 2029Hrubý kupon300,00 US$
10. 02. 2029Daň z kuponu-37,50 US$
10. 08. 2029Hrubý kupon300,00 US$
10. 08. 2029Daň z kuponu-37,50 US$
10. 02. 2030Hrubý kupon300,00 US$
10. 02. 2030Daň z kuponu-37,50 US$
10. 08. 2030Hrubý kupon300,00 US$
10. 08. 2030Daň z kuponu-37,50 US$
10. 02. 2031Hrubý kupon300,00 US$
10. 02. 2031Daň z kuponu-37,50 US$
10. 08. 2031Hrubý kupon300,00 US$
10. 08. 2031Daň z kuponu-37,50 US$
10. 02. 2032Hrubý kupon300,00 US$
10. 02. 2032Daň z kuponu-37,50 US$
10. 08. 2032Hrubý kupon300,00 US$
10. 08. 2032Daň z kuponu-37,50 US$
10. 02. 2033Hrubý kupon300,00 US$
10. 02. 2033Daň z kuponu-37,50 US$
10. 08. 2033Hrubý kupon300,00 US$
10. 08. 2033Daň z kuponu-37,50 US$
10. 02. 2034Hrubý kupon300,00 US$
10. 02. 2034Daň z kuponu-37,50 US$
10. 08. 2034Hrubý kupon300,00 US$
10. 08. 2034Daň z kuponu-37,50 US$
10. 02. 2035Hrubý kupon300,00 US$
10. 02. 2035Daň z kuponu-37,50 US$
10. 08. 2035Hrubý kupon300,00 US$
10. 08. 2035Daň z kuponu-37,50 US$
10. 02. 2036Hrubý kupon300,00 US$
10. 02. 2036Daň z kuponu-37,50 US$
10. 08. 2036Hrubý kupon300,00 US$
10. 08. 2036Daň z kuponu-37,50 US$
10. 02. 2037Hrubý kupon300,00 US$
10. 02. 2037Daň z kuponu-37,50 US$
10. 02. 2037Splacení nominálu8 000,00 US$
Čistý zisk při splatnosti5 253,44 US$

Je to součet všech pohybů: 14 314,27 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 060,83 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 5 253,44 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.