TERNA GREEN FX 3.125% FEB32 CALL EUR
XS3003427872
"TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA' PER AZIONI" (IN FORMA ABBREVIATA "TERNA S.P.A.")KorporátníEuroTLX · MOT
- Poslední cena
- 95,80
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,01 %
- Čistý výnos
- 2,98 %
- Splatnost
- 17. 02. 2032
- 5 r 4 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 735,22 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 543,08 €
- Čistý výnos
- 2,98 %
- Hrubý výnos
- 4,01 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 20. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 95,80
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 580,00 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 209,76 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -54,54 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 735,22 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,01 % | 2,98 % | 3,18 % |
| Modifikovaná durace | 4,69 | 4,75 | 4,74 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 1 875,00 €
- Daň z kuponů
- -487,50 €
- Splacení nominálu
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 420,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -109,20 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 543,08 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 580,00 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -209,76 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 54,54 € |
| 17. 02. 2027 | Hrubý kupon | 312,50 € |
| 17. 02. 2027 | Daň z kuponu | -81,25 € |
| 17. 02. 2028 | Hrubý kupon | 312,50 € |
| 17. 02. 2028 | Daň z kuponu | -81,25 € |
| 17. 02. 2029 | Hrubý kupon | 312,50 € |
| 17. 02. 2029 | Daň z kuponu | -81,25 € |
| 17. 02. 2030 | Hrubý kupon | 312,50 € |
| 17. 02. 2030 | Daň z kuponu | -81,25 € |
| 17. 02. 2031 | Hrubý kupon | 312,50 € |
| 17. 02. 2031 | Daň z kuponu | -81,25 € |
| 17. 02. 2032 | Hrubý kupon | 312,50 € |
| 17. 02. 2032 | Daň z kuponu | -81,25 € |
| 17. 02. 2032 | Splacení nominálu | 10 000,00 € |
| 17. 02. 2032 | Daň z kapitálového zisku | -109,20 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 1 543,08 € | |
Je to součet všech pohybů: 11 929,54 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 386,46 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 543,08 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.