EBRD FX 4.25% OCT28 GBP
XS3006188042EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNadnárodníMOT
- Poslední cena
- 99,35
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,60 %
- Čistý výnos
- 4,02 %
- Splatnost
- 19. 10. 2028
- 2 r
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v GBP, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 935,00 £
- Čistý zisk při splatnosti
- 800,61 £
- Čistý výnos
- 4,02 %
- Hrubý výnos
- 4,59 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 99,35
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 935,00 £
- Hrubý naběhlý úrok
- 0,00 £
- Poplatky
- 0,00 £
- Částka vypořádání
- 9 935,00 £
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,59 % | 4,02 % | 4,06 % |
| Modifikovaná durace | 1,88 | 1,89 | 1,89 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 850,00 £
- Daň z kuponů
- -106,26 £
- Splacení nominálu
- 10 000,00 £
- Kapitálový zisk
- 65,00 £
- Daň z kapitálového zisku
- -8,13 £
- Čistý zisk při splatnosti
- 800,61 £
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 935,00 £ |
| 19. 10. 2027 | Hrubý kupon | 425,00 £ |
| 19. 10. 2027 | Daň z kuponu | -53,13 £ |
| 19. 10. 2028 | Hrubý kupon | 425,00 £ |
| 19. 10. 2028 | Daň z kuponu | -53,13 £ |
| 19. 10. 2028 | Splacení nominálu | 10 000,00 £ |
| 19. 10. 2028 | Daň z kapitálového zisku | -8,13 £ |
| Čistý zisk při splatnosti | 800,61 £ | |
Je to součet všech pohybů: 10 850,00 £ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 049,39 £ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 800,61 £. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.