ADB ZC MAR35 CALL TRY
XS3008626320ASIAN DEVELOPMENT BANKNadnárodníMOT
- Poslední cena
- 10,90
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 30,25 %
- Čistý výnos
- 28,43 %
- Splatnost
- 03. 03. 2035
- 8 r 4 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v TRY, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 810,00 TRY
- Čistý zisk při splatnosti
- 70 166,25 TRY
- Čistý výnos
- 28,47 %
- Hrubý výnos
- 30,30 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 10,90
- Nominální hodnota
- 90 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 810,00 TRY
- Hrubý naběhlý úrok
- 0,00 TRY
- Poplatky
- 0,00 TRY
- Částka vypořádání
- 9 810,00 TRY
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 30,30 % | 28,47 % | 30,30 % |
| Modifikovaná durace | 6,43 | 6,52 | 6,43 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 0,00 TRY
- Splacení nominálu
- 90 000,00 TRY
- Kapitálový zisk
- 80 190,00 TRY
- Daň z kapitálového zisku
- -10 023,75 TRY
- Čistý zisk při splatnosti
- 70 166,25 TRY
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 810,00 TRY |
| 03. 03. 2035 | Splacení nominálu | 90 000,00 TRY |
| 03. 03. 2035 | Daň z kapitálového zisku | -10 023,75 TRY |
| Čistý zisk při splatnosti | 70 166,25 TRY | |
Je to součet všech pohybů: 90 000,00 TRY přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 19 833,75 TRY zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 70 166,25 TRY. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.