ROMANIA FX 5.875% JUL32 EUR
XS3021378032
MINISTERUL FINANȚELORZahraniční státníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 101,35
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,59 %
- Čistý výnos
- 4,86 %
- Splatnost
- 11. 07. 2032
- 5 r 9 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 248,25 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 2 527,71 €
- Čistý výnos
- 4,86 %
- Hrubý výnos
- 5,58 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 101,35
- Nominální hodnota
- 9 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 121,50 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 144,86 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -18,11 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 248,25 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 5,58 % | 4,86 % | 4,86 % |
| Modifikovaná durace | 4,70 | 4,75 | 4,75 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 3 172,50 €
- Daň z kuponů
- -396,54 €
- Splacení nominálu
- 9 000,00 €
- Kapitálová ztráta
- -121,50 €
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 2 527,71 €
Bez daně: v Itálii lze ztrátu započíst proti ziskům následujících čtyř let.
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 121,50 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -144,86 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 18,11 € |
| 11. 07. 2027 | Hrubý kupon | 528,75 € |
| 11. 07. 2027 | Daň z kuponu | -66,09 € |
| 11. 07. 2028 | Hrubý kupon | 528,75 € |
| 11. 07. 2028 | Daň z kuponu | -66,09 € |
| 11. 07. 2029 | Hrubý kupon | 528,75 € |
| 11. 07. 2029 | Daň z kuponu | -66,09 € |
| 11. 07. 2030 | Hrubý kupon | 528,75 € |
| 11. 07. 2030 | Daň z kuponu | -66,09 € |
| 11. 07. 2031 | Hrubý kupon | 528,75 € |
| 11. 07. 2031 | Daň z kuponu | -66,09 € |
| 11. 07. 2032 | Hrubý kupon | 528,75 € |
| 11. 07. 2032 | Daň z kuponu | -66,09 € |
| 11. 07. 2032 | Splacení nominálu | 9 000,00 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 2 527,71 € | |
Je to součet všech pohybů: 12 190,61 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 662,90 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 2 527,71 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.