BULGARIA FX 4.125% JUL45 EUR

XS3124393367BulharskoМинистерство на финанситеZahraniční státníHi-MTF · MOT

Poslední cena
88,84
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
5,06 %
Čistý výnos
4,45 %
Splatnost
18. 07. 2045
18 r 9 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

EUR

Poslední cena: 88,84 ze dne 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částka vypořádání
9 873,56 €
Čistý zisk při splatnosti
8 516,56 €
Čistý výnos
4,45 %
Hrubý výnos
5,06 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
88,84
Nominální hodnota
11 000
Hodnota v čisté ceně
9 772,40 €
Hrubý naběhlý úrok
115,61 €
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-14,45 €
Poplatky
0,00 €
Částka vypořádání
9 873,56 €

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos5,06 %4,45 %4,50 %
Modifikovaná durace12,2912,6012,57

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
8 621,25 €
Daň z kuponů
-1 077,68 €
Splacení nominálu
11 000,00 €
Kapitálový zisk
1 227,60 €
Daň z kapitálového zisku
-153,45 €
Čistý zisk při splatnosti
8 516,56 €

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 772,40 €
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-115,61 €
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku14,45 €
18. 07. 2027Hrubý kupon453,75 €
18. 07. 2027Daň z kuponu-56,72 €
18. 07. 2028Hrubý kupon453,75 €
18. 07. 2028Daň z kuponu-56,72 €
18. 07. 2029Hrubý kupon453,75 €
18. 07. 2029Daň z kuponu-56,72 €
18. 07. 2030Hrubý kupon453,75 €
18. 07. 2030Daň z kuponu-56,72 €
18. 07. 2031Hrubý kupon453,75 €
18. 07. 2031Daň z kuponu-56,72 €
18. 07. 2032Hrubý kupon453,75 €
18. 07. 2032Daň z kuponu-56,72 €
18. 07. 2033Hrubý kupon453,75 €
18. 07. 2033Daň z kuponu-56,72 €
18. 07. 2034Hrubý kupon453,75 €
18. 07. 2034Daň z kuponu-56,72 €
18. 07. 2035Hrubý kupon453,75 €
18. 07. 2035Daň z kuponu-56,72 €
18. 07. 2036Hrubý kupon453,75 €
18. 07. 2036Daň z kuponu-56,72 €
18. 07. 2037Hrubý kupon453,75 €
18. 07. 2037Daň z kuponu-56,72 €
18. 07. 2038Hrubý kupon453,75 €
18. 07. 2038Daň z kuponu-56,72 €
18. 07. 2039Hrubý kupon453,75 €
18. 07. 2039Daň z kuponu-56,72 €
18. 07. 2040Hrubý kupon453,75 €
18. 07. 2040Daň z kuponu-56,72 €
18. 07. 2041Hrubý kupon453,75 €
18. 07. 2041Daň z kuponu-56,72 €
18. 07. 2042Hrubý kupon453,75 €
18. 07. 2042Daň z kuponu-56,72 €
18. 07. 2043Hrubý kupon453,75 €
18. 07. 2043Daň z kuponu-56,72 €
18. 07. 2044Hrubý kupon453,75 €
18. 07. 2044Daň z kuponu-56,72 €
18. 07. 2045Hrubý kupon453,75 €
18. 07. 2045Daň z kuponu-56,72 €
18. 07. 2045Splacení nominálu11 000,00 €
18. 07. 2045Daň z kapitálového zisku-153,45 €
Čistý zisk při splatnosti8 516,56 €

Je to součet všech pohybů: 19 635,70 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 11 119,14 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 8 516,56 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.