TELECOMITALI FX 3.625% SEP30 CALL EUR
XS3194057553
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.KorporátníEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 98,14
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,14 %
- Čistý výnos
- 3,07 %
- Splatnost
- 30. 09. 2030
- 3 r 11 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 827,96 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 196,68 €
- Čistý výnos
- 3,07 %
- Hrubý výnos
- 4,14 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 98,14
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 814,00 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 18,87 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -4,91 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 827,96 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,14 % | 3,07 % | 3,19 % |
| Modifikovaná durace | 3,59 | 3,64 | 3,63 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 1 450,00 €
- Daň z kuponů
- -377,00 €
- Splacení nominálu
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 186,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -48,36 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 196,68 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 814,00 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -18,87 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 4,91 € |
| 30. 09. 2027 | Hrubý kupon | 362,50 € |
| 30. 09. 2027 | Daň z kuponu | -94,25 € |
| 30. 09. 2028 | Hrubý kupon | 362,50 € |
| 30. 09. 2028 | Daň z kuponu | -94,25 € |
| 30. 09. 2029 | Hrubý kupon | 362,50 € |
| 30. 09. 2029 | Daň z kuponu | -94,25 € |
| 30. 09. 2030 | Hrubý kupon | 362,50 € |
| 30. 09. 2030 | Daň z kuponu | -94,25 € |
| 30. 09. 2030 | Splacení nominálu | 10 000,00 € |
| 30. 09. 2030 | Daň z kapitálového zisku | -48,36 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 1 196,68 € | |
Je to součet všech pohybů: 11 454,91 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 258,23 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 196,68 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.