EBRD FX 27.5% JAN32 TRY
XS3281856446EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNadnárodníMOT
- Poslední cena
- 76,80
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 37,83 %
- Čistý výnos
- 33,40 %
- Splatnost
- 27. 01. 2032
- 5 r 3 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v TRY, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 427,01 TRY
- Čistý zisk při splatnosti
- 14 720,49 TRY
- Čistý výnos
- 33,39 %
- Hrubý výnos
- 37,82 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 76,80
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 7 680,00 TRY
- Hrubý naběhlý úrok
- 1 996,58 TRY
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -249,57 TRY
- Poplatky
- 0,00 TRY
- Částka vypořádání
- 9 427,01 TRY
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 37,82 % | 33,39 % | 33,72 % |
| Modifikovaná durace | 1,84 | 1,99 | 1,98 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 16 500,00 TRY
- Daň z kuponů
- -2 062,50 TRY
- Splacení nominálu
- 10 000,00 TRY
- Kapitálový zisk
- 2 320,00 TRY
- Daň z kapitálového zisku
- -290,00 TRY
- Čistý zisk při splatnosti
- 14 720,49 TRY
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -7 680,00 TRY |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -1 996,58 TRY |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 249,57 TRY |
| 27. 01. 2027 | Hrubý kupon | 2 750,00 TRY |
| 27. 01. 2027 | Daň z kuponu | -343,75 TRY |
| 27. 01. 2028 | Hrubý kupon | 2 750,00 TRY |
| 27. 01. 2028 | Daň z kuponu | -343,75 TRY |
| 27. 01. 2029 | Hrubý kupon | 2 750,00 TRY |
| 27. 01. 2029 | Daň z kuponu | -343,75 TRY |
| 27. 01. 2030 | Hrubý kupon | 2 750,00 TRY |
| 27. 01. 2030 | Daň z kuponu | -343,75 TRY |
| 27. 01. 2031 | Hrubý kupon | 2 750,00 TRY |
| 27. 01. 2031 | Daň z kuponu | -343,75 TRY |
| 27. 01. 2032 | Hrubý kupon | 2 750,00 TRY |
| 27. 01. 2032 | Daň z kuponu | -343,75 TRY |
| 27. 01. 2032 | Splacení nominálu | 10 000,00 TRY |
| 27. 01. 2032 | Daň z kapitálového zisku | -290,00 TRY |
| Čistý zisk při splatnosti | 14 720,49 TRY | |
Je to součet všech pohybů: 26 749,57 TRY přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 12 029,08 TRY zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 14 720,49 TRY. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.