AIIB ZC FEB36 BRL
XS3295137262Asian Infrastructure Investment BankNadnárodníMOT
- Poslední cena
- 39,10
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 10,59 %
- Čistý výnos
- 9,65 %
- Splatnost
- 11. 02. 2036
- 9 r 4 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v BRL, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 7 820,00 R$
- Čistý zisk při splatnosti
- 10 657,50 R$
- Čistý výnos
- 9,67 %
- Hrubý výnos
- 10,60 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 20. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 39,10
- Nominální hodnota
- 20 000
- Hodnota v čisté ceně
- 7 820,00 R$
- Hrubý naběhlý úrok
- 0,00 R$
- Poplatky
- 0,00 R$
- Částka vypořádání
- 7 820,00 R$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 10,60 % | 9,67 % | 10,60 % |
| Modifikovaná durace | 8,42 | 8,50 | 8,42 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 0,00 R$
- Splacení nominálu
- 20 000,00 R$
- Kapitálový zisk
- 12 180,00 R$
- Daň z kapitálového zisku
- -1 522,50 R$
- Čistý zisk při splatnosti
- 10 657,50 R$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -7 820,00 R$ |
| 11. 02. 2036 | Splacení nominálu | 20 000,00 R$ |
| 11. 02. 2036 | Daň z kapitálového zisku | -1 522,50 R$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 10 657,50 R$ | |
Je to součet všech pohybů: 20 000,00 R$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 342,50 R$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 10 657,50 R$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.