GS FIN CORP FX 4.1% JUN31 CALL NZD
XS3384597699
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTDKorporátníMOT
- Poslední cena
- 97,08
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,80 %
- Čistý výnos
- 3,57 %
- Splatnost
- 26. 06. 2031
- 4 r 8 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v NZD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 999,66 NZ$
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 670,25 NZ$
- Čistý výnos
- 3,57 %
- Hrubý výnos
- 4,80 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 97,08
- Nominální hodnota
- 10 200
- Hodnota v čisté ceně
- 9 902,16 NZ$
- Hrubý naběhlý úrok
- 131,76 NZ$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -34,26 NZ$
- Poplatky
- 0,00 NZ$
- Částka vypořádání
- 9 999,66 NZ$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,80 % | 3,57 % | 3,72 % |
| Modifikovaná durace | 4,10 | 4,17 | 4,16 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 2 091,00 NZ$
- Daň z kuponů
- -543,65 NZ$
- Splacení nominálu
- 10 200,00 NZ$
- Kapitálový zisk
- 297,84 NZ$
- Daň z kapitálového zisku
- -77,44 NZ$
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 670,25 NZ$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 902,16 NZ$ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -131,76 NZ$ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 34,26 NZ$ |
| 26. 06. 2027 | Hrubý kupon | 418,20 NZ$ |
| 26. 06. 2027 | Daň z kuponu | -108,73 NZ$ |
| 26. 06. 2028 | Hrubý kupon | 418,20 NZ$ |
| 26. 06. 2028 | Daň z kuponu | -108,73 NZ$ |
| 26. 06. 2029 | Hrubý kupon | 418,20 NZ$ |
| 26. 06. 2029 | Daň z kuponu | -108,73 NZ$ |
| 26. 06. 2030 | Hrubý kupon | 418,20 NZ$ |
| 26. 06. 2030 | Daň z kuponu | -108,73 NZ$ |
| 26. 06. 2031 | Hrubý kupon | 418,20 NZ$ |
| 26. 06. 2031 | Daň z kuponu | -108,73 NZ$ |
| 26. 06. 2031 | Splacení nominálu | 10 200,00 NZ$ |
| 26. 06. 2031 | Daň z kapitálového zisku | -77,44 NZ$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 1 670,25 NZ$ | |
Je to součet všech pohybů: 12 325,26 NZ$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 655,01 NZ$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 670,25 NZ$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.