GS FIN CORP FX 4.7% JUN31 CALL GBP
XS3384605625
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTDKorporátníMOT
- Poslední cena
- 96,12
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,66 %
- Čistý výnos
- 4,20 %
- Splatnost
- 26. 06. 2031
- 4 r 8 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v GBP, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 916,01 £
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 954,89 £
- Čistý výnos
- 4,20 %
- Hrubý výnos
- 5,66 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 96,12
- Nominální hodnota
- 10 200
- Hodnota v čisté ceně
- 9 804,24 £
- Hrubý naběhlý úrok
- 151,04 £
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -39,27 £
- Poplatky
- 0,00 £
- Částka vypořádání
- 9 916,01 £
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 5,66 % | 4,20 % | 4,41 % |
| Modifikovaná durace | 4,02 | 4,09 | 4,08 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 2 397,00 £
- Daň z kuponů
- -623,20 £
- Splacení nominálu
- 10 200,00 £
- Kapitálový zisk
- 395,76 £
- Daň z kapitálového zisku
- -102,90 £
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 954,89 £
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 804,24 £ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -151,04 £ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 39,27 £ |
| 26. 06. 2027 | Hrubý kupon | 479,40 £ |
| 26. 06. 2027 | Daň z kuponu | -124,64 £ |
| 26. 06. 2028 | Hrubý kupon | 479,40 £ |
| 26. 06. 2028 | Daň z kuponu | -124,64 £ |
| 26. 06. 2029 | Hrubý kupon | 479,40 £ |
| 26. 06. 2029 | Daň z kuponu | -124,64 £ |
| 26. 06. 2030 | Hrubý kupon | 479,40 £ |
| 26. 06. 2030 | Daň z kuponu | -124,64 £ |
| 26. 06. 2031 | Hrubý kupon | 479,40 £ |
| 26. 06. 2031 | Daň z kuponu | -124,64 £ |
| 26. 06. 2031 | Splacení nominálu | 10 200,00 £ |
| 26. 06. 2031 | Daň z kapitálového zisku | -102,90 £ |
| Čistý zisk při splatnosti | 1 954,89 £ | |
Je to součet všech pohybů: 12 636,27 £ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 681,38 £ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 954,89 £. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.