EBRD FX 35% SEP29 TRY
XS3498905002EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNadnárodníMOT
- Poslední cena
- 92,29
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 39,61 %
- Čistý výnos
- 34,78 %
- Splatnost
- 10. 09. 2029
- 2 r 11 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v TRY, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 556,22 TRY
- Čistý zisk při splatnosti
- 9 534,90 TRY
- Čistý výnos
- 34,73 %
- Hrubý výnos
- 39,55 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 92,29
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 229,00 TRY
- Hrubý naběhlý úrok
- 373,97 TRY
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -46,75 TRY
- Poplatky
- 0,00 TRY
- Částka vypořádání
- 9 556,22 TRY
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 39,55 % | 34,73 % | 34,98 % |
| Modifikovaná durace | 1,55 | 1,62 | 1,62 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 10 500,00 TRY
- Daň z kuponů
- -1 312,50 TRY
- Splacení nominálu
- 10 000,00 TRY
- Kapitálový zisk
- 771,00 TRY
- Daň z kapitálového zisku
- -96,38 TRY
- Čistý zisk při splatnosti
- 9 534,90 TRY
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 229,00 TRY |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -373,97 TRY |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 46,75 TRY |
| 10. 09. 2027 | Hrubý kupon | 3 500,00 TRY |
| 10. 09. 2027 | Daň z kuponu | -437,50 TRY |
| 10. 09. 2028 | Hrubý kupon | 3 500,00 TRY |
| 10. 09. 2028 | Daň z kuponu | -437,50 TRY |
| 10. 09. 2029 | Hrubý kupon | 3 500,00 TRY |
| 10. 09. 2029 | Daň z kuponu | -437,50 TRY |
| 10. 09. 2029 | Splacení nominálu | 10 000,00 TRY |
| 10. 09. 2029 | Daň z kapitálového zisku | -96,38 TRY |
| Čistý zisk při splatnosti | 9 534,90 TRY | |
Je to součet všech pohybů: 20 546,75 TRY přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 11 011,85 TRY zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 9 534,90 TRY. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.