DEUTSCHETELE FX 4.625% OCT38 CALL EUR
XS3528381281
DEUTSCHE TELEKOM AGKorporátníEuroTLX
- Poslední cena
- 101,78
- k 09. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,43 %
- Čistý výnos
- 3,24 %
- Splatnost
- 06. 10. 2038
- 12 r
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 171,17 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 3 525,07 €
- Čistý výnos
- 3,24 %
- Hrubý výnos
- 4,43 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 101,78
- Nominální hodnota
- 9 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 160,20 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 14,83 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -3,86 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 171,17 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,43 % | 3,24 % | 3,24 % |
| Modifikovaná durace | 9,07 | 9,32 | 9,32 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 4 995,00 €
- Daň z kuponů
- -1 298,76 €
- Splacení nominálu
- 9 000,00 €
- Kapitálová ztráta
- -160,20 €
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 3 525,07 €
Bez daně: v Itálii lze ztrátu započíst proti ziskům následujících čtyř let.
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 160,20 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -14,83 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 3,86 € |
| 06. 10. 2027 | Hrubý kupon | 416,25 € |
| 06. 10. 2027 | Daň z kuponu | -108,23 € |
| 06. 10. 2028 | Hrubý kupon | 416,25 € |
| 06. 10. 2028 | Daň z kuponu | -108,23 € |
| 06. 10. 2029 | Hrubý kupon | 416,25 € |
| 06. 10. 2029 | Daň z kuponu | -108,23 € |
| 06. 10. 2030 | Hrubý kupon | 416,25 € |
| 06. 10. 2030 | Daň z kuponu | -108,23 € |
| 06. 10. 2031 | Hrubý kupon | 416,25 € |
| 06. 10. 2031 | Daň z kuponu | -108,23 € |
| 06. 10. 2032 | Hrubý kupon | 416,25 € |
| 06. 10. 2032 | Daň z kuponu | -108,23 € |
| 06. 10. 2033 | Hrubý kupon | 416,25 € |
| 06. 10. 2033 | Daň z kuponu | -108,23 € |
| 06. 10. 2034 | Hrubý kupon | 416,25 € |
| 06. 10. 2034 | Daň z kuponu | -108,23 € |
| 06. 10. 2035 | Hrubý kupon | 416,25 € |
| 06. 10. 2035 | Daň z kuponu | -108,23 € |
| 06. 10. 2036 | Hrubý kupon | 416,25 € |
| 06. 10. 2036 | Daň z kuponu | -108,23 € |
| 06. 10. 2037 | Hrubý kupon | 416,25 € |
| 06. 10. 2037 | Daň z kuponu | -108,23 € |
| 06. 10. 2038 | Hrubý kupon | 416,25 € |
| 06. 10. 2038 | Daň z kuponu | -108,23 € |
| 06. 10. 2038 | Splacení nominálu | 9 000,00 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 3 525,07 € | |
Je to součet všech pohybů: 13 998,86 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 473,79 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 3 525,07 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.