EBRD FX 30% MAY27 TRY
XS2485814680EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTOvernationaleHi-MTF · MOT
- Seneste kurs
- 97,00
- pr. 14.10.2026
- Bruttoafkast
- 34,10 %
- Nettoafkast
- 30,05 %
- Udløb
- 26.05.2027
- 7 md
Simuleringen er udelukkende til information og undervisning og beregnes automatisk med de indtastede værdier. Den er ikke finansiel rådgivning og ikke en anbefaling eller opfordring til at købe eller sælge. Kurser og data kan være unøjagtige eller forældede: kontrollér altid hos din formidler og i obligationens dokumentation, og kontakt om nødvendigt en autoriseret rådgiver.
Simulér et køb
Skift værdierne: alle beregninger opdateres med det samme. Sidens link gemmer simuleringen.
Beløbene er i TRY, obligationens valuta: valutakurseffekter (og beskatningen af dem) er ikke medregnet.
- Afregningsbeløb
- 9.675,00 TRY
- Nettogevinst ved udløb
- 1.653,75 TRY
- Nettoafkast
- 30,08 %
- Bruttoafkast
- 34,13 %
Handelsoplysninger
- Afviklingsdato
- 19.10.2026
- Købskurs (ren)
- 97,00
- Nominel værdi
- 9.000
- Kursværdi
- 8.730,00 TRY
- Påløbne bruttorenter
- 1.080,00 TRY
- Skattefradrag for påløbne renter
- -135,00 TRY
- Gebyrer
- 0,00 TRY
- Afregningsbeløb
- 9.675,00 TRY
Afkast og varighed
| Brutto | Netto | Netto uden skat af kursgevinst | |
|---|---|---|---|
| Årligt afkast | 34,13 % | 30,08 % | 30,73 % |
| Modificeret varighed | 0,45 | 0,46 | 0,46 |
Den sidste kolonne gælder, hvis kursgevinsten modregnes i tidligere tab.
Resultat ved udløb
- Bruttokuponer
- 2.700,00 TRY
- Skat af kuponer
- -337,50 TRY
- Indfrielse af det nominelle beløb
- 9.000,00 TRY
- Kursgevinst
- 270,00 TRY
- Skat af kursgevinst
- -33,75 TRY
- Nettogevinst ved udløb
- 1.653,75 TRY
Pengestrømme
| Dato | Beskrivelse | Beløb |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Betaling af kursværdien | -8.730,00 TRY |
| 19.10.2026 | Påløbne bruttorenter | -1.080,00 TRY |
| 19.10.2026 | Skattefradrag for påløbne renter | 135,00 TRY |
| 26.05.2027 | Bruttokupon | 2.700,00 TRY |
| 26.05.2027 | Skat af kuponen | -337,50 TRY |
| 26.05.2027 | Indfrielse af det nominelle beløb | 9.000,00 TRY |
| 26.05.2027 | Skat af kursgevinst | -33,75 TRY |
| Nettogevinst ved udløb | 1.653,75 TRY | |
Det er summen af alle bevægelser: 11.835,00 TRY modtaget (kuponer, indfrielse, skattefradrag for påløbne renter) minus 10.181,25 TRY betalt (kurs, påløbne renter, gebyrer og skatter) = 1.653,75 TRY. Det er, hvad du tjener i euro efter skat, hvis du beholder obligationen til udløb; er det negativt, taber du penge.
Sådan beregnes det
- Påløbne renter følger konventionen ACT/ACT ICMA: køberen betaler de påløbne bruttorenter og får godskrevet den skat, der er tilbageholdt på den del af kuponen.
- Skatter i den italienske administrerede ordning, 12,5 % på kuponer og kursgevinst (12,5 % for stats- og overnationale obligationer, 26 % for de øvrige). Gebyrer indgår i anskaffelsessummen. Stempelafgift og emissionskurstab er ikke medregnet.
- Afkastene er årlige sammensatte renter (IRR) af pengestrømmene, faktiske dage/365, når obligationen holdes til udløb og kuponerne ikke geninvesteres.