BEI SUSTAINABLE FX 4.85% MAR35 AUD
AU3CB0319226European Investment BankSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 95,71
- am 15.10.2026
- Bruttorendite
- 5,57 %
- Nettorendite
- 4,88 %
- Fälligkeit
- 07.03.2035
- 8 J 5 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in AUD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.621,41 AU$
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 3.932,19 AU$
- Nettorendite
- 4,88 %
- Bruttorendite
- 5,57 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 20.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 95,71
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.571,00 AU$
- Bruttostückzinsen
- 57,61 AU$
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -7,20 AU$
- Gebühren
- 0,00 AU$
- Abrechnungsbetrag
- 9.621,41 AU$
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 5,57 % | 4,88 % | 4,93 % |
| Modifizierte Duration | 6,55 | 6,63 | 6,62 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 4.122,50 AU$
- Steuern auf Kupons
- -515,27 AU$
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 AU$
- Kursgewinn
- 429,00 AU$
- Steuer auf den Kursgewinn
- -53,63 AU$
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 3.932,19 AU$
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.571,00 AU$ |
| 20.10.2026 | Bruttostückzinsen | -57,61 AU$ |
| 20.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 7,20 AU$ |
| 07.03.2027 | Bruttokupon | 242,50 AU$ |
| 07.03.2027 | Steuer auf den Kupon | -30,31 AU$ |
| 07.09.2027 | Bruttokupon | 242,50 AU$ |
| 07.09.2027 | Steuer auf den Kupon | -30,31 AU$ |
| 07.03.2028 | Bruttokupon | 242,50 AU$ |
| 07.03.2028 | Steuer auf den Kupon | -30,31 AU$ |
| 07.09.2028 | Bruttokupon | 242,50 AU$ |
| 07.09.2028 | Steuer auf den Kupon | -30,31 AU$ |
| 07.03.2029 | Bruttokupon | 242,50 AU$ |
| 07.03.2029 | Steuer auf den Kupon | -30,31 AU$ |
| 07.09.2029 | Bruttokupon | 242,50 AU$ |
| 07.09.2029 | Steuer auf den Kupon | -30,31 AU$ |
| 07.03.2030 | Bruttokupon | 242,50 AU$ |
| 07.03.2030 | Steuer auf den Kupon | -30,31 AU$ |
| 07.09.2030 | Bruttokupon | 242,50 AU$ |
| 07.09.2030 | Steuer auf den Kupon | -30,31 AU$ |
| 07.03.2031 | Bruttokupon | 242,50 AU$ |
| 07.03.2031 | Steuer auf den Kupon | -30,31 AU$ |
| 07.09.2031 | Bruttokupon | 242,50 AU$ |
| 07.09.2031 | Steuer auf den Kupon | -30,31 AU$ |
| 07.03.2032 | Bruttokupon | 242,50 AU$ |
| 07.03.2032 | Steuer auf den Kupon | -30,31 AU$ |
| 07.09.2032 | Bruttokupon | 242,50 AU$ |
| 07.09.2032 | Steuer auf den Kupon | -30,31 AU$ |
| 07.03.2033 | Bruttokupon | 242,50 AU$ |
| 07.03.2033 | Steuer auf den Kupon | -30,31 AU$ |
| 07.09.2033 | Bruttokupon | 242,50 AU$ |
| 07.09.2033 | Steuer auf den Kupon | -30,31 AU$ |
| 07.03.2034 | Bruttokupon | 242,50 AU$ |
| 07.03.2034 | Steuer auf den Kupon | -30,31 AU$ |
| 07.09.2034 | Bruttokupon | 242,50 AU$ |
| 07.09.2034 | Steuer auf den Kupon | -30,31 AU$ |
| 07.03.2035 | Bruttokupon | 242,50 AU$ |
| 07.03.2035 | Steuer auf den Kupon | -30,31 AU$ |
| 07.03.2035 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 AU$ |
| 07.03.2035 | Steuer auf den Kursgewinn | -53,63 AU$ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 3.932,19 AU$ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 14.129,70 AU$ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.197,51 AU$ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 3.932,19 AU$. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.