WORLD BANK SUSTAINABLE TF 1,8% GE27 CAD
CA459058KF93International Bank for Reconstruction and DevelopmentSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 99,79
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 2,61 %
- Nettorendite
- 2,28 %
- Fälligkeit
- 19.01.2027
- 3 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in CAD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.016,81 CA$
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 51,73 CA$
- Nettorendite
- 2,30 %
- Bruttorendite
- 2,63 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 99,79
- Nennwert
- 9.000
- Kurswert
- 8.981,37 CA$
- Bruttostückzinsen
- 40,50 CA$
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -5,06 CA$
- Gebühren
- 0,00 CA$
- Abrechnungsbetrag
- 9.016,81 CA$
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 2,63 % | 2,30 % | 2,40 % |
| Modifizierte Duration | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 81,00 CA$
- Steuern auf Kupons
- -10,13 CA$
- Rückzahlung des Nennwerts
- 9.000,00 CA$
- Kursgewinn
- 18,63 CA$
- Steuer auf den Kursgewinn
- -2,33 CA$
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 51,73 CA$
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -8.981,37 CA$ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -40,50 CA$ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 5,06 CA$ |
| 19.01.2027 | Bruttokupon | 81,00 CA$ |
| 19.01.2027 | Steuer auf den Kupon | -10,13 CA$ |
| 19.01.2027 | Rückzahlung des Nennwerts | 9.000,00 CA$ |
| 19.01.2027 | Steuer auf den Kursgewinn | -2,33 CA$ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 51,73 CA$ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 9.086,06 CA$ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.034,33 CA$ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 51,73 CA$. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.