WORLD BANK SUSTAINABLE TF 3,7% GE28 CAD
CA459058KM45International Bank for Reconstruction and DevelopmentSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 100,80
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 3,07 %
- Nettorendite
- 2,60 %
- Fälligkeit
- 18.01.2028
- 1 J 3 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in CAD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.145,63 CA$
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 291,44 CA$
- Nettorendite
- 2,59 %
- Bruttorendite
- 3,06 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 100,80
- Nennwert
- 9.000
- Kurswert
- 9.072,00 CA$
- Bruttostückzinsen
- 84,15 CA$
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -10,52 CA$
- Gebühren
- 0,00 CA$
- Abrechnungsbetrag
- 9.145,63 CA$
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 3,06 % | 2,59 % | 2,59 % |
| Modifizierte Duration | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 499,50 CA$
- Steuern auf Kupons
- -62,43 CA$
- Rückzahlung des Nennwerts
- 9.000,00 CA$
- Kursverlust
- -72,00 CA$
- Steuer auf den Kursgewinn
- -0,00 CA$
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 291,44 CA$
Keine Steuer: In Italien kann der Verlust mit Gewinnen der folgenden vier Jahre verrechnet werden.
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.072,00 CA$ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -84,15 CA$ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 10,52 CA$ |
| 18.01.2027 | Bruttokupon | 166,50 CA$ |
| 18.01.2027 | Steuer auf den Kupon | -20,81 CA$ |
| 18.07.2027 | Bruttokupon | 166,50 CA$ |
| 18.07.2027 | Steuer auf den Kupon | -20,81 CA$ |
| 18.01.2028 | Bruttokupon | 166,50 CA$ |
| 18.01.2028 | Steuer auf den Kupon | -20,81 CA$ |
| 18.01.2028 | Rückzahlung des Nennwerts | 9.000,00 CA$ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 291,44 CA$ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 9.510,02 CA$ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.218,58 CA$ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 291,44 CA$. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.