IADB SUSTAINABLE FX 0.9475% JUL32 CHF
CH1335850314Inter-American Development BankSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 98,80
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 1,16 %
- Nettorendite
- 1,02 %
- Fälligkeit
- 26.07.2032
- 5 J 9 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in CHF, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.899,31 CHF
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 583,15 CHF
- Nettorendite
- 1,02 %
- Bruttorendite
- 1,16 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 98,80
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.880,00 CHF
- Bruttostückzinsen
- 22,07 CHF
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -2,76 CHF
- Gebühren
- 0,00 CHF
- Abrechnungsbetrag
- 9.899,31 CHF
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 1,16 % | 1,02 % | 1,04 % |
| Modifizierte Duration | 5,57 | 5,58 | 5,57 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 568,50 CHF
- Steuern auf Kupons
- -71,04 CHF
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 CHF
- Kursgewinn
- 120,00 CHF
- Steuer auf den Kursgewinn
- -15,00 CHF
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 583,15 CHF
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.880,00 CHF |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -22,07 CHF |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 2,76 CHF |
| 26.07.2027 | Bruttokupon | 94,75 CHF |
| 26.07.2027 | Steuer auf den Kupon | -11,84 CHF |
| 26.07.2028 | Bruttokupon | 94,75 CHF |
| 26.07.2028 | Steuer auf den Kupon | -11,84 CHF |
| 26.07.2029 | Bruttokupon | 94,75 CHF |
| 26.07.2029 | Steuer auf den Kupon | -11,84 CHF |
| 26.07.2030 | Bruttokupon | 94,75 CHF |
| 26.07.2030 | Steuer auf den Kupon | -11,84 CHF |
| 26.07.2031 | Bruttokupon | 94,75 CHF |
| 26.07.2031 | Steuer auf den Kupon | -11,84 CHF |
| 26.07.2032 | Bruttokupon | 94,75 CHF |
| 26.07.2032 | Steuer auf den Kupon | -11,84 CHF |
| 26.07.2032 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 CHF |
| 26.07.2032 | Steuer auf den Kursgewinn | -15,00 CHF |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 583,15 CHF | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 10.571,26 CHF erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.988,11 CHF gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 583,15 CHF. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.