OBLIGACIONES TF 1,3% OT26 EUR
ES00000128H5
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALAusländische StaatsanleihenHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 99,83
- am 16.10.2026
- Bruttorendite
- —
- Nettorendite
- —
- Fälligkeit
- 31.10.2026
- 11 T
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Noch 11 Tage bis zur Fälligkeit: Annualisierte Renditen vergrößern selbst kleine Kursunterschiede und sind wenig aussagekräftig.
- Abrechnungsbetrag
- 9.084,35 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 16,15 €
- Nettorendite
- 6,07 %
- Bruttorendite
- 6,96 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 20.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 99,83
- Nennwert
- 9.000
- Kurswert
- 8.985,06 €
- Bruttostückzinsen
- 113,47 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -14,18 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.084,35 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 6,96 % | 6,07 % | 6,80 % |
| Modifizierte Duration | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 117,00 €
- Steuern auf Kupons
- -14,63 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 9.000,00 €
- Kursgewinn
- 14,94 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -1,87 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 16,15 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -8.985,06 € |
| 20.10.2026 | Bruttostückzinsen | -113,47 € |
| 20.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 14,18 € |
| 31.10.2026 | Bruttokupon | 117,00 € |
| 31.10.2026 | Steuer auf den Kupon | -14,63 € |
| 31.10.2026 | Rückzahlung des Nennwerts | 9.000,00 € |
| 31.10.2026 | Steuer auf den Kursgewinn | -1,87 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 16,15 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 9.131,18 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.115,03 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 16,15 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.