OBLIGACIONESEI 1.15% NOV36 EUR
ES0000012O18
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALAusländische StaatsanleihenMOT
- Letzter Kurs
- 93,61
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 1,85 %
- Nettorendite
- 1,62 %
- Fälligkeit
- 30.11.2036
- 10 J 1 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.450,05 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 1.576,89 €
- Nettorendite
- 1,62 %
- Bruttorendite
- 1,85 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 93,61
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.361,00 €
- Bruttostückzinsen
- 101,77 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -12,72 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.450,05 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 1,85 % | 1,62 % | 1,70 % |
| Modifizierte Duration | 9,32 | 9,35 | 9,34 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 1.265,00 €
- Steuern auf Kupons
- -158,18 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 €
- Kursgewinn
- 639,00 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -79,88 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 1.576,89 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.361,00 € |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -101,77 € |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 12,72 € |
| 30.11.2026 | Bruttokupon | 115,00 € |
| 30.11.2026 | Steuer auf den Kupon | -14,38 € |
| 30.11.2027 | Bruttokupon | 115,00 € |
| 30.11.2027 | Steuer auf den Kupon | -14,38 € |
| 30.11.2028 | Bruttokupon | 115,00 € |
| 30.11.2028 | Steuer auf den Kupon | -14,38 € |
| 30.11.2029 | Bruttokupon | 115,00 € |
| 30.11.2029 | Steuer auf den Kupon | -14,38 € |
| 30.11.2030 | Bruttokupon | 115,00 € |
| 30.11.2030 | Steuer auf den Kupon | -14,38 € |
| 30.11.2031 | Bruttokupon | 115,00 € |
| 30.11.2031 | Steuer auf den Kupon | -14,38 € |
| 30.11.2032 | Bruttokupon | 115,00 € |
| 30.11.2032 | Steuer auf den Kupon | -14,38 € |
| 30.11.2033 | Bruttokupon | 115,00 € |
| 30.11.2033 | Steuer auf den Kupon | -14,38 € |
| 30.11.2034 | Bruttokupon | 115,00 € |
| 30.11.2034 | Steuer auf den Kupon | -14,38 € |
| 30.11.2035 | Bruttokupon | 115,00 € |
| 30.11.2035 | Steuer auf den Kupon | -14,38 € |
| 30.11.2036 | Bruttokupon | 115,00 € |
| 30.11.2036 | Steuer auf den Kupon | -14,38 € |
| 30.11.2036 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 € |
| 30.11.2036 | Steuer auf den Kursgewinn | -79,88 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 1.576,89 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 11.277,72 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.700,83 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 1.576,89 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.