OBLIGACIONES FX 3.15% APR35 EUR
ES0000012O67
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALAusländische StaatsanleihenHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 94,35
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 3,94 %
- Nettorendite
- 3,46 %
- Fälligkeit
- 30.04.2035
- 8 J 6 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.564,88 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 2.845,07 €
- Nettorendite
- 3,46 %
- Bruttorendite
- 3,94 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 94,35
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.435,00 €
- Bruttostückzinsen
- 148,44 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -18,56 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.564,88 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 3,94 % | 3,46 % | 3,53 % |
| Modifizierte Duration | 7,19 | 7,24 | 7,24 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 2.835,00 €
- Steuern auf Kupons
- -354,42 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 €
- Kursgewinn
- 565,00 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -70,63 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 2.845,07 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.435,00 € |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -148,44 € |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 18,56 € |
| 30.04.2027 | Bruttokupon | 315,00 € |
| 30.04.2027 | Steuer auf den Kupon | -39,38 € |
| 30.04.2028 | Bruttokupon | 315,00 € |
| 30.04.2028 | Steuer auf den Kupon | -39,38 € |
| 30.04.2029 | Bruttokupon | 315,00 € |
| 30.04.2029 | Steuer auf den Kupon | -39,38 € |
| 30.04.2030 | Bruttokupon | 315,00 € |
| 30.04.2030 | Steuer auf den Kupon | -39,38 € |
| 30.04.2031 | Bruttokupon | 315,00 € |
| 30.04.2031 | Steuer auf den Kupon | -39,38 € |
| 30.04.2032 | Bruttokupon | 315,00 € |
| 30.04.2032 | Steuer auf den Kupon | -39,38 € |
| 30.04.2033 | Bruttokupon | 315,00 € |
| 30.04.2033 | Steuer auf den Kupon | -39,38 € |
| 30.04.2034 | Bruttokupon | 315,00 € |
| 30.04.2034 | Steuer auf den Kupon | -39,38 € |
| 30.04.2035 | Bruttokupon | 315,00 € |
| 30.04.2035 | Steuer auf den Kupon | -39,38 € |
| 30.04.2035 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 € |
| 30.04.2035 | Steuer auf den Kursgewinn | -70,63 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 2.845,07 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 12.853,56 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.008,49 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 2.845,07 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.