OBLIGACIONES FX 3.4% OCT36 EUR
ES0000012S22
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALAusländische StaatsanleihenHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 94,52
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 4,08 %
- Nettorendite
- 3,58 %
- Fälligkeit
- 31.10.2036
- 10 J
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.739,72 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 3.464,28 €
- Nettorendite
- 3,57 %
- Bruttorendite
- 4,07 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 94,52
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.452,00 €
- Bruttostückzinsen
- 328,82 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -41,10 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.739,72 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 4,07 % | 3,57 % | 3,63 % |
| Modifizierte Duration | 8,01 | 8,09 | 8,08 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 3.740,00 €
- Steuern auf Kupons
- -467,50 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 €
- Kursgewinn
- 548,00 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -68,50 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 3.464,28 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.452,00 € |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -328,82 € |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 41,10 € |
| 31.10.2026 | Bruttokupon | 340,00 € |
| 31.10.2026 | Steuer auf den Kupon | -42,50 € |
| 31.10.2027 | Bruttokupon | 340,00 € |
| 31.10.2027 | Steuer auf den Kupon | -42,50 € |
| 31.10.2028 | Bruttokupon | 340,00 € |
| 31.10.2028 | Steuer auf den Kupon | -42,50 € |
| 31.10.2029 | Bruttokupon | 340,00 € |
| 31.10.2029 | Steuer auf den Kupon | -42,50 € |
| 31.10.2030 | Bruttokupon | 340,00 € |
| 31.10.2030 | Steuer auf den Kupon | -42,50 € |
| 31.10.2031 | Bruttokupon | 340,00 € |
| 31.10.2031 | Steuer auf den Kupon | -42,50 € |
| 31.10.2032 | Bruttokupon | 340,00 € |
| 31.10.2032 | Steuer auf den Kupon | -42,50 € |
| 31.10.2033 | Bruttokupon | 340,00 € |
| 31.10.2033 | Steuer auf den Kupon | -42,50 € |
| 31.10.2034 | Bruttokupon | 340,00 € |
| 31.10.2034 | Steuer auf den Kupon | -42,50 € |
| 31.10.2035 | Bruttokupon | 340,00 € |
| 31.10.2035 | Steuer auf den Kupon | -42,50 € |
| 31.10.2036 | Bruttokupon | 340,00 € |
| 31.10.2036 | Steuer auf den Kupon | -42,50 € |
| 31.10.2036 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 € |
| 31.10.2036 | Steuer auf den Kursgewinn | -68,50 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 3.464,28 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 13.781,10 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.316,82 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 3.464,28 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.