EU NEXT GEN TF 2% OT27 EUR
EU000A3K4DS6European UnionSupranationaleHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 99,03
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 3,03 %
- Nettorendite
- 2,65 %
- Fälligkeit
- 04.10.2027
- 11 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.910,29 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 252,60 €
- Nettorendite
- 2,66 %
- Bruttorendite
- 3,04 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 99,03
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.903,10 €
- Bruttostückzinsen
- 8,22 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -1,03 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.910,29 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 3,04 % | 2,66 % | 2,79 % |
| Modifizierte Duration | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 200,00 €
- Steuern auf Kupons
- -25,00 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 €
- Kursgewinn
- 96,90 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -12,11 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 252,60 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.903,10 € |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -8,22 € |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 1,03 € |
| 04.10.2027 | Bruttokupon | 200,00 € |
| 04.10.2027 | Steuer auf den Kupon | -25,00 € |
| 04.10.2027 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 € |
| 04.10.2027 | Steuer auf den Kursgewinn | -12,11 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 252,60 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 10.201,03 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.948,43 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 252,60 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.