EU NEXT GEN FX 2.875% DEC27 EUR
EU000A3K4EW6European UnionSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 99,74
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 3,11 %
- Nettorendite
- 2,72 %
- Fälligkeit
- 06.12.2027
- 1 J 2 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.173,23 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 276,66 €
- Nettorendite
- 2,72 %
- Bruttorendite
- 3,11 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 99,74
- Nennwert
- 9.000
- Kurswert
- 8.976,60 €
- Bruttostückzinsen
- 224,72 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -28,09 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.173,23 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 3,11 % | 2,72 % | 2,75 % |
| Modifizierte Duration | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 517,50 €
- Steuern auf Kupons
- -64,68 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 9.000,00 €
- Kursgewinn
- 23,40 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -2,93 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 276,66 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -8.976,60 € |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -224,72 € |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 28,09 € |
| 06.12.2026 | Bruttokupon | 258,75 € |
| 06.12.2026 | Steuer auf den Kupon | -32,34 € |
| 06.12.2027 | Bruttokupon | 258,75 € |
| 06.12.2027 | Steuer auf den Kupon | -32,34 € |
| 06.12.2027 | Rückzahlung des Nennwerts | 9.000,00 € |
| 06.12.2027 | Steuer auf den Kursgewinn | -2,93 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 276,66 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 9.545,59 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.268,93 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 276,66 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.