BEI GREEN FX 2.625% SEP34 EUR
EU000A3L2773European Investment BankSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 93,16
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 3,64 %
- Nettorendite
- 3,19 %
- Fälligkeit
- 04.09.2034
- 7 J 11 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.344,31 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 2.407,71 €
- Nettorendite
- 3,19 %
- Bruttorendite
- 3,64 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 93,16
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.316,00 €
- Bruttostückzinsen
- 32,36 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -4,05 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.344,31 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 3,64 % | 3,19 % | 3,29 % |
| Modifizierte Duration | 6,92 | 6,96 | 6,95 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 2.100,00 €
- Steuern auf Kupons
- -262,48 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 €
- Kursgewinn
- 684,00 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -85,50 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 2.407,71 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.316,00 € |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -32,36 € |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 4,05 € |
| 04.09.2027 | Bruttokupon | 262,50 € |
| 04.09.2027 | Steuer auf den Kupon | -32,81 € |
| 04.09.2028 | Bruttokupon | 262,50 € |
| 04.09.2028 | Steuer auf den Kupon | -32,81 € |
| 04.09.2029 | Bruttokupon | 262,50 € |
| 04.09.2029 | Steuer auf den Kupon | -32,81 € |
| 04.09.2030 | Bruttokupon | 262,50 € |
| 04.09.2030 | Steuer auf den Kupon | -32,81 € |
| 04.09.2031 | Bruttokupon | 262,50 € |
| 04.09.2031 | Steuer auf den Kupon | -32,81 € |
| 04.09.2032 | Bruttokupon | 262,50 € |
| 04.09.2032 | Steuer auf den Kupon | -32,81 € |
| 04.09.2033 | Bruttokupon | 262,50 € |
| 04.09.2033 | Steuer auf den Kupon | -32,81 € |
| 04.09.2034 | Bruttokupon | 262,50 € |
| 04.09.2034 | Steuer auf den Kupon | -32,81 € |
| 04.09.2034 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 € |
| 04.09.2034 | Steuer auf den Kursgewinn | -85,50 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 2.407,71 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 12.104,05 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.696,34 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 2.407,71 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.