BEI GREEN FX 2.875% JAN35 EUR
EU000A3L72Y4European Investment BankSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 94,33
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 3,68 %
- Nettorendite
- 3,23 %
- Fälligkeit
- 15.01.2035
- 8 J 3 M
Der Emittent kann die Anleihe vor Fälligkeit zurückzahlen (Call): Renditen und Simulation sind bis zur Fälligkeit berechnet, nicht bis zum Call-Termin, und können bei vorzeitiger Rückzahlung abweichen.
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Ändern Sie die Werte: Alle Berechnungen werden sofort aktualisiert. Der Link der Seite speichert die Simulation.
- Abrechnungsbetrag
- 9.623,91 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 2.569,25 €
- Nettorendite
- 3,23 %
- Bruttorendite
- 3,68 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 94,33
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.433,00 €
- Bruttostückzinsen
- 218,18 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -27,27 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.623,91 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 3,68 % | 3,23 % | 3,31 % |
| Modifizierte Duration | 7,01 | 7,06 | 7,05 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 2.587,50 €
- Steuern auf Kupons
- -323,46 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 €
- Kursgewinn
- 567,00 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -70,88 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 2.569,25 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.433,00 € |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -218,18 € |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 27,27 € |
| 15.01.2027 | Bruttokupon | 287,50 € |
| 15.01.2027 | Steuer auf den Kupon | -35,94 € |
| 15.01.2028 | Bruttokupon | 287,50 € |
| 15.01.2028 | Steuer auf den Kupon | -35,94 € |
| 15.01.2029 | Bruttokupon | 287,50 € |
| 15.01.2029 | Steuer auf den Kupon | -35,94 € |
| 15.01.2030 | Bruttokupon | 287,50 € |
| 15.01.2030 | Steuer auf den Kupon | -35,94 € |
| 15.01.2031 | Bruttokupon | 287,50 € |
| 15.01.2031 | Steuer auf den Kupon | -35,94 € |
| 15.01.2032 | Bruttokupon | 287,50 € |
| 15.01.2032 | Steuer auf den Kupon | -35,94 € |
| 15.01.2033 | Bruttokupon | 287,50 € |
| 15.01.2033 | Steuer auf den Kupon | -35,94 € |
| 15.01.2034 | Bruttokupon | 287,50 € |
| 15.01.2034 | Steuer auf den Kupon | -35,94 € |
| 15.01.2035 | Bruttokupon | 287,50 € |
| 15.01.2035 | Steuer auf den Kupon | -35,94 € |
| 15.01.2035 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 € |
| 15.01.2035 | Steuer auf den Kursgewinn | -70,88 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 2.569,25 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 12.614,77 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.045,52 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 2.569,25 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.