EU MFA UKR NEXT GEN FX 3.125% DEC30 EUR
EU000A3LNF05European UnionSupranationaleHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 98,39
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 3,55 %
- Nettorendite
- 3,11 %
- Fälligkeit
- 04.12.2030
- 4 J 2 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.070,17 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 1.142,17 €
- Nettorendite
- 3,11 %
- Bruttorendite
- 3,55 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 98,39
- Nennwert
- 9.000
- Kurswert
- 8.855,10 €
- Bruttostückzinsen
- 245,80 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -30,73 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.070,17 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 3,55 % | 3,11 % | 3,15 % |
| Modifizierte Duration | 3,70 | 3,72 | 3,72 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 1.406,25 €
- Steuern auf Kupons
- -175,80 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 9.000,00 €
- Kursgewinn
- 144,90 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -18,11 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 1.142,17 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -8.855,10 € |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -245,80 € |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 30,73 € |
| 04.12.2026 | Bruttokupon | 281,25 € |
| 04.12.2026 | Steuer auf den Kupon | -35,16 € |
| 04.12.2027 | Bruttokupon | 281,25 € |
| 04.12.2027 | Steuer auf den Kupon | -35,16 € |
| 04.12.2028 | Bruttokupon | 281,25 € |
| 04.12.2028 | Steuer auf den Kupon | -35,16 € |
| 04.12.2029 | Bruttokupon | 281,25 € |
| 04.12.2029 | Steuer auf den Kupon | -35,16 € |
| 04.12.2030 | Bruttokupon | 281,25 € |
| 04.12.2030 | Steuer auf den Kupon | -35,16 € |
| 04.12.2030 | Rückzahlung des Nennwerts | 9.000,00 € |
| 04.12.2030 | Steuer auf den Kursgewinn | -18,11 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 1.142,17 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 10.436,98 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.294,81 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 1.142,17 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.