BEI SUSTAINABLE FX 3.625% JAN32 GBP
EU000A3LSRN2European Investment BankSupranationaleHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 93,79
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 5,00 %
- Nettorendite
- 4,39 %
- Fälligkeit
- 12.01.2032
- 5 J 3 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in GBP, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.622,32 £
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 2.203,19 £
- Nettorendite
- 4,39 %
- Bruttorendite
- 5,00 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 93,79
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.379,00 £
- Bruttostückzinsen
- 278,08 £
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -34,76 £
- Gebühren
- 0,00 £
- Abrechnungsbetrag
- 9.622,32 £
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 5,00 % | 4,39 % | 4,53 % |
| Modifizierte Duration | 4,49 | 4,52 | 4,52 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 2.175,00 £
- Steuern auf Kupons
- -271,86 £
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 £
- Kursgewinn
- 621,00 £
- Steuer auf den Kursgewinn
- -77,63 £
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 2.203,19 £
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.379,00 £ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -278,08 £ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 34,76 £ |
| 12.01.2027 | Bruttokupon | 362,50 £ |
| 12.01.2027 | Steuer auf den Kupon | -45,31 £ |
| 12.01.2028 | Bruttokupon | 362,50 £ |
| 12.01.2028 | Steuer auf den Kupon | -45,31 £ |
| 12.01.2029 | Bruttokupon | 362,50 £ |
| 12.01.2029 | Steuer auf den Kupon | -45,31 £ |
| 12.01.2030 | Bruttokupon | 362,50 £ |
| 12.01.2030 | Steuer auf den Kupon | -45,31 £ |
| 12.01.2031 | Bruttokupon | 362,50 £ |
| 12.01.2031 | Steuer auf den Kupon | -45,31 £ |
| 12.01.2032 | Bruttokupon | 362,50 £ |
| 12.01.2032 | Steuer auf den Kupon | -45,31 £ |
| 12.01.2032 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 £ |
| 12.01.2032 | Steuer auf den Kursgewinn | -77,63 £ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 2.203,19 £ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 12.209,76 £ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.006,57 £ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 2.203,19 £. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.