BEI GREEN FX 3.625% JUL29 NOK
EU000A3LTF25European Investment BankSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 98,70
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 4,13 %
- Nettorendite
- 3,61 %
- Fälligkeit
- 23.07.2029
- 2 J 9 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in NOK, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.946,47 NOK
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 988,85 NOK
- Nettorendite
- 3,61 %
- Bruttorendite
- 4,12 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 98,70
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.870,00 NOK
- Bruttostückzinsen
- 87,40 NOK
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -10,93 NOK
- Gebühren
- 0,00 NOK
- Abrechnungsbetrag
- 9.946,47 NOK
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 4,12 % | 3,61 % | 3,67 % |
| Modifizierte Duration | 2,55 | 2,57 | 2,56 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 1.087,50 NOK
- Steuern auf Kupons
- -135,93 NOK
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 NOK
- Kursgewinn
- 130,00 NOK
- Steuer auf den Kursgewinn
- -16,25 NOK
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 988,85 NOK
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.870,00 NOK |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -87,40 NOK |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 10,93 NOK |
| 23.07.2027 | Bruttokupon | 362,50 NOK |
| 23.07.2027 | Steuer auf den Kupon | -45,31 NOK |
| 23.07.2028 | Bruttokupon | 362,50 NOK |
| 23.07.2028 | Steuer auf den Kupon | -45,31 NOK |
| 23.07.2029 | Bruttokupon | 362,50 NOK |
| 23.07.2029 | Steuer auf den Kupon | -45,31 NOK |
| 23.07.2029 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 NOK |
| 23.07.2029 | Steuer auf den Kursgewinn | -16,25 NOK |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 988,85 NOK | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 11.098,43 NOK erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.109,58 NOK gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 988,85 NOK. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.