EU NEXT GEN FX 2.375% JUL29 EUR
EU000A4ENP68European UnionSupranationaleHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 97,22
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 3,45 %
- Nettorendite
- 3,02 %
- Fälligkeit
- 12.07.2029
- 2 J 9 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.778,37 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 810,31 €
- Nettorendite
- 3,03 %
- Bruttorendite
- 3,45 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 97,22
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.722,00 €
- Bruttostückzinsen
- 64,42 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -8,05 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.778,37 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 3,45 % | 3,03 % | 3,15 % |
| Modifizierte Duration | 2,57 | 2,58 | 2,58 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 712,50 €
- Steuern auf Kupons
- -89,07 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 €
- Kursgewinn
- 278,00 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -34,75 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 810,31 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.722,00 € |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -64,42 € |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 8,05 € |
| 12.07.2027 | Bruttokupon | 237,50 € |
| 12.07.2027 | Steuer auf den Kupon | -29,69 € |
| 12.07.2028 | Bruttokupon | 237,50 € |
| 12.07.2028 | Steuer auf den Kupon | -29,69 € |
| 12.07.2029 | Bruttokupon | 237,50 € |
| 12.07.2029 | Steuer auf den Kupon | -29,69 € |
| 12.07.2029 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 € |
| 12.07.2029 | Steuer auf den Kursgewinn | -34,75 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 810,31 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 10.720,55 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.910,24 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 810,31 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.