EU NEXT GEN FX 3.25% DEC36 EUR
EU000A4ERVC2European UnionSupranationaleHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 93,94
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 3,99 %
- Nettorendite
- 3,50 %
- Fälligkeit
- 12.12.2036
- 10 J 2 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.636,30 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 3.416,02 €
- Nettorendite
- 3,50 %
- Bruttorendite
- 3,98 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 93,94
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.394,00 €
- Bruttostückzinsen
- 276,92 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -34,62 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.636,30 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 3,98 % | 3,50 % | 3,56 % |
| Modifizierte Duration | 8,19 | 8,27 | 8,26 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 3.575,00 €
- Steuern auf Kupons
- -446,93 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 €
- Kursgewinn
- 606,00 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -75,75 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 3.416,02 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.394,00 € |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -276,92 € |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 34,62 € |
| 12.12.2026 | Bruttokupon | 325,00 € |
| 12.12.2026 | Steuer auf den Kupon | -40,63 € |
| 12.12.2027 | Bruttokupon | 325,00 € |
| 12.12.2027 | Steuer auf den Kupon | -40,63 € |
| 12.12.2028 | Bruttokupon | 325,00 € |
| 12.12.2028 | Steuer auf den Kupon | -40,63 € |
| 12.12.2029 | Bruttokupon | 325,00 € |
| 12.12.2029 | Steuer auf den Kupon | -40,63 € |
| 12.12.2030 | Bruttokupon | 325,00 € |
| 12.12.2030 | Steuer auf den Kupon | -40,63 € |
| 12.12.2031 | Bruttokupon | 325,00 € |
| 12.12.2031 | Steuer auf den Kupon | -40,63 € |
| 12.12.2032 | Bruttokupon | 325,00 € |
| 12.12.2032 | Steuer auf den Kupon | -40,63 € |
| 12.12.2033 | Bruttokupon | 325,00 € |
| 12.12.2033 | Steuer auf den Kupon | -40,63 € |
| 12.12.2034 | Bruttokupon | 325,00 € |
| 12.12.2034 | Steuer auf den Kupon | -40,63 € |
| 12.12.2035 | Bruttokupon | 325,00 € |
| 12.12.2035 | Steuer auf den Kupon | -40,63 € |
| 12.12.2036 | Bruttokupon | 325,00 € |
| 12.12.2036 | Steuer auf den Kupon | -40,63 € |
| 12.12.2036 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 € |
| 12.12.2036 | Steuer auf den Kursgewinn | -75,75 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 3.416,02 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 13.609,62 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.193,60 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 3.416,02 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.