EU FX 3.125% OCT33 EUR
EU000A4EUY43European UnionSupranationaleHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 96,04
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 3,78 %
- Nettorendite
- 3,31 %
- Fälligkeit
- 12.10.2033
- 7 J
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.609,24 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 2.255,34 €
- Nettorendite
- 3,31 %
- Bruttorendite
- 3,78 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 96,04
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.604,00 €
- Bruttostückzinsen
- 5,99 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -0,75 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.609,24 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 3,78 % | 3,31 % | 3,38 % |
| Modifizierte Duration | 6,13 | 6,17 | 6,17 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 2.187,50 €
- Steuern auf Kupons
- -273,42 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 €
- Kursgewinn
- 396,00 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -49,50 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 2.255,34 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.604,00 € |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -5,99 € |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 0,75 € |
| 12.10.2027 | Bruttokupon | 312,50 € |
| 12.10.2027 | Steuer auf den Kupon | -39,06 € |
| 12.10.2028 | Bruttokupon | 312,50 € |
| 12.10.2028 | Steuer auf den Kupon | -39,06 € |
| 12.10.2029 | Bruttokupon | 312,50 € |
| 12.10.2029 | Steuer auf den Kupon | -39,06 € |
| 12.10.2030 | Bruttokupon | 312,50 € |
| 12.10.2030 | Steuer auf den Kupon | -39,06 € |
| 12.10.2031 | Bruttokupon | 312,50 € |
| 12.10.2031 | Steuer auf den Kupon | -39,06 € |
| 12.10.2032 | Bruttokupon | 312,50 € |
| 12.10.2032 | Steuer auf den Kupon | -39,06 € |
| 12.10.2033 | Bruttokupon | 312,50 € |
| 12.10.2033 | Steuer auf den Kupon | -39,06 € |
| 12.10.2033 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 € |
| 12.10.2033 | Steuer auf den Kursgewinn | -49,50 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 2.255,34 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 12.188,25 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.932,91 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 2.255,34 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.