OAT TF 0,25% NV26 EUR
FR0013200813
DIRECTION GENERALE DU TRESORAusländische StaatsanleihenHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 99,73
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 2,79 %
- Nettorendite
- 2,43 %
- Fälligkeit
- 25.11.2026
- 1 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.992,08 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 26,36 €
- Nettorendite
- 2,43 %
- Bruttorendite
- 2,79 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 16.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 99,73
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.972,60 €
- Bruttostückzinsen
- 22,26 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -2,78 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.992,08 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 2,79 % | 2,43 % | 2,75 % |
| Modifizierte Duration | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 25,00 €
- Steuern auf Kupons
- -3,13 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 €
- Kursgewinn
- 27,40 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -3,43 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 26,36 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.972,60 € |
| 16.10.2026 | Bruttostückzinsen | -22,26 € |
| 16.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 2,78 € |
| 25.11.2026 | Bruttokupon | 25,00 € |
| 25.11.2026 | Steuer auf den Kupon | -3,13 € |
| 25.11.2026 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 € |
| 25.11.2026 | Steuer auf den Kursgewinn | -3,43 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 26,36 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 10.027,78 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.001,42 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 26,36 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.