GGB TF 3,875% GN28 EUR
GR0114033583
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝAusländische StaatsanleihenMOT
- Letzter Kurs
- 100,92
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 3,29 %
- Nettorendite
- 2,81 %
- Fälligkeit
- 15.06.2028
- 1 J 8 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.188,14 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 422,18 €
- Nettorendite
- 2,80 %
- Bruttorendite
- 3,28 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 100,92
- Nennwert
- 9.000
- Kurswert
- 9.082,80 €
- Bruttostückzinsen
- 120,39 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -15,05 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.188,14 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 3,28 % | 2,80 % | 2,80 % |
| Modifizierte Duration | 1,57 | 1,58 | 1,58 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 697,50 €
- Steuern auf Kupons
- -87,18 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 9.000,00 €
- Kursverlust
- -82,80 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -0,00 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 422,18 €
Keine Steuer: In Italien kann der Verlust mit Gewinnen der folgenden vier Jahre verrechnet werden.
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.082,80 € |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -120,39 € |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 15,05 € |
| 15.06.2027 | Bruttokupon | 348,75 € |
| 15.06.2027 | Steuer auf den Kupon | -43,59 € |
| 15.06.2028 | Bruttokupon | 348,75 € |
| 15.06.2028 | Steuer auf den Kupon | -43,59 € |
| 15.06.2028 | Rückzahlung des Nennwerts | 9.000,00 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 422,18 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 9.712,55 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.290,37 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 422,18 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.