GREECE FX 4.125% JUN54 EUR
GR0138018842
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝAusländische StaatsanleihenMOT
- Letzter Kurs
- 88,76
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 4,87 %
- Nettorendite
- 4,28 %
- Fälligkeit
- 15.06.2054
- 27 J 8 M
Der Emittent kann die Anleihe vor Fälligkeit zurückzahlen (Call): Renditen und Simulation sind bis zur Fälligkeit berechnet, nicht bis zum Call-Termin, und können bei vorzeitiger Rückzahlung abweichen.
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.900,66 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 12.061,63 €
- Nettorendite
- 4,28 %
- Bruttorendite
- 4,87 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 88,76
- Nennwert
- 11.000
- Kurswert
- 9.763,60 €
- Bruttostückzinsen
- 156,64 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -19,58 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.900,66 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 4,87 % | 4,28 % | 4,31 % |
| Modifizierte Duration | 15,32 | 15,94 | 15,91 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 12.705,00 €
- Steuern auf Kupons
- -1.588,16 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 11.000,00 €
- Kursgewinn
- 1.236,40 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -154,55 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 12.061,63 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.763,60 € |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -156,64 € |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 19,58 € |
| 15.06.2027 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2027 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2028 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2028 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2029 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2029 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2030 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2030 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2031 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2031 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2032 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2032 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2033 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2033 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2034 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2034 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2035 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2035 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2036 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2036 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2037 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2037 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2038 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2038 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2039 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2039 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2040 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2040 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2041 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2041 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2042 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2042 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2043 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2043 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2044 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2044 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2045 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2045 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2046 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2046 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2047 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2047 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2048 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2048 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2049 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2049 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2050 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2050 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2051 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2051 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2052 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2052 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2053 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2053 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2054 | Bruttokupon | 453,75 € |
| 15.06.2054 | Steuer auf den Kupon | -56,72 € |
| 15.06.2054 | Rückzahlung des Nennwerts | 11.000,00 € |
| 15.06.2054 | Steuer auf den Kursgewinn | -154,55 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 12.061,63 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 23.724,58 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 11.662,95 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 12.061,63 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.