CODESS TF 3,85% FB27 AMORT CALL EUR
IT0005399701
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEUnternehmensanleihenExtraMOT
- Letzter Kurs
- 100,00
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 3,88 %
- Nettorendite
- 2,86 %
- Fälligkeit
- 19.02.2027
- 4 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 7.732,34 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 73,29 €
- Nettorendite
- 2,84 %
- Bruttorendite
- 3,84 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 100,00
- Nennwert
- 7.696
- Kurswert
- 7.696,00 €
- Bruttostückzinsen
- 49,11 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -12,77 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 7.732,34 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 3,84 % | 2,84 % | 2,84 % |
| Modifizierte Duration | 0,32 | 0,33 | 0,33 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 148,15 €
- Steuern auf Kupons
- -38,52 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 7.696,00 €
- Kursgewinn
- 0,00 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -0,00 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 73,29 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -7.696,00 € |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -49,11 € |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 12,77 € |
| 19.02.2027 | Bruttokupon | 148,15 € |
| 19.02.2027 | Steuer auf den Kupon | -38,52 € |
| 19.02.2027 | Rückzahlung des Nennwerts | 7.696,00 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 73,29 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 7.856,92 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 7.783,63 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 73,29 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 26 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.