ENI SDG LINKED TF 4,3% FB28 EUR
IT0005521171
ENI S.P.A.UnternehmensanleihenEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 101,23
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 3,32 %
- Nettorendite
- 2,22 %
- Fälligkeit
- 10.02.2028
- 1 J 4 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.305,28 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 267,48 €
- Nettorendite
- 2,22 %
- Bruttorendite
- 3,32 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 16.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 101,23
- Nennwert
- 9.000
- Kurswert
- 9.110,70 €
- Bruttostückzinsen
- 262,95 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -68,37 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.305,28 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 3,32 % | 2,22 % | 2,22 % |
| Modifizierte Duration | 1,24 | 1,25 | 1,25 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 774,00 €
- Steuern auf Kupons
- -201,24 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 9.000,00 €
- Kursverlust
- -110,70 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -0,00 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 267,48 €
Keine Steuer: In Italien kann der Verlust mit Gewinnen der folgenden vier Jahre verrechnet werden.
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.110,70 € |
| 16.10.2026 | Bruttostückzinsen | -262,95 € |
| 16.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 68,37 € |
| 10.02.2027 | Bruttokupon | 387,00 € |
| 10.02.2027 | Steuer auf den Kupon | -100,62 € |
| 10.02.2028 | Bruttokupon | 387,00 € |
| 10.02.2028 | Steuer auf den Kupon | -100,62 € |
| 10.02.2028 | Rückzahlung des Nennwerts | 9.000,00 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 267,48 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 9.842,37 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.574,89 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 267,48 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 26 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.