UBROKER FX 7% DEC28 CALL EUR
IT0005683823
UBROKER S.P.A.UnternehmensanleihenExtraMOT
- Letzter Kurs
- 100,00
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 6,98 %
- Nettorendite
- 5,17 %
- Fälligkeit
- 19.12.2028
- 2 J 2 M
Der Emittent kann die Anleihe vor Fälligkeit zurückzahlen (Call): Renditen und Simulation sind bis zur Fälligkeit berechnet, nicht bis zum Call-Termin, und können bei vorzeitiger Rückzahlung abweichen.
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.388,29 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 1.010,31 €
- Nettorendite
- 5,16 %
- Bruttorendite
- 6,97 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 100,00
- Nennwert
- 9.000
- Kurswert
- 9.000,00 €
- Bruttostückzinsen
- 524,71 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -136,42 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.388,29 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 6,97 % | 5,16 % | 5,16 % |
| Modifizierte Duration | 1,85 | 1,89 | 1,89 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 1.890,00 €
- Steuern auf Kupons
- -491,40 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 9.000,00 €
- Kursgewinn
- 0,00 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -0,00 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 1.010,31 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.000,00 € |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -524,71 € |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 136,42 € |
| 19.12.2026 | Bruttokupon | 630,00 € |
| 19.12.2026 | Steuer auf den Kupon | -163,80 € |
| 19.12.2027 | Bruttokupon | 630,00 € |
| 19.12.2027 | Steuer auf den Kupon | -163,80 € |
| 19.12.2028 | Bruttokupon | 630,00 € |
| 19.12.2028 | Steuer auf den Kupon | -163,80 € |
| 19.12.2028 | Rückzahlung des Nennwerts | 9.000,00 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 1.010,31 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 11.026,42 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.016,11 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 1.010,31 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 26 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.