AMCO FX 3.875% MAR38 CALL EUR
IT0005694382
AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.UnternehmensanleihenMOT
- Letzter Kurs
- 89,50
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 5,34 %
- Nettorendite
- 4,00 %
- Fälligkeit
- 01.03.2038
- 11 J 4 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.142,24 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 4.214,04 €
- Nettorendite
- 3,99 %
- Bruttorendite
- 5,34 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 89,50
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 8.950,00 €
- Bruttostückzinsen
- 259,78 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -67,54 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.142,24 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 5,34 % | 3,99 % | 4,20 % |
| Modifizierte Duration | 8,48 | 8,75 | 8,71 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 4.904,40 €
- Steuern auf Kupons
- -1.275,12 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 €
- Kursgewinn
- 1.050,00 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -273,00 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 4.214,04 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -8.950,00 € |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -259,78 € |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 67,54 € |
| 01.03.2027 | Bruttokupon | 408,70 € |
| 01.03.2027 | Steuer auf den Kupon | -106,26 € |
| 01.03.2028 | Bruttokupon | 408,70 € |
| 01.03.2028 | Steuer auf den Kupon | -106,26 € |
| 01.03.2029 | Bruttokupon | 408,70 € |
| 01.03.2029 | Steuer auf den Kupon | -106,26 € |
| 01.03.2030 | Bruttokupon | 408,70 € |
| 01.03.2030 | Steuer auf den Kupon | -106,26 € |
| 01.03.2031 | Bruttokupon | 408,70 € |
| 01.03.2031 | Steuer auf den Kupon | -106,26 € |
| 01.03.2032 | Bruttokupon | 408,70 € |
| 01.03.2032 | Steuer auf den Kupon | -106,26 € |
| 01.03.2033 | Bruttokupon | 408,70 € |
| 01.03.2033 | Steuer auf den Kupon | -106,26 € |
| 01.03.2034 | Bruttokupon | 408,70 € |
| 01.03.2034 | Steuer auf den Kupon | -106,26 € |
| 01.03.2035 | Bruttokupon | 408,70 € |
| 01.03.2035 | Steuer auf den Kupon | -106,26 € |
| 01.03.2036 | Bruttokupon | 408,70 € |
| 01.03.2036 | Steuer auf den Kupon | -106,26 € |
| 01.03.2037 | Bruttokupon | 408,70 € |
| 01.03.2037 | Steuer auf den Kupon | -106,26 € |
| 01.03.2038 | Bruttokupon | 408,70 € |
| 01.03.2038 | Steuer auf den Kupon | -106,26 € |
| 01.03.2038 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 € |
| 01.03.2038 | Steuer auf den Kursgewinn | -273,00 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 4.214,04 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 14.971,94 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.757,90 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 4.214,04 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 26 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.