WORLD BANK SUSTAIN FX 4.625% FEB28 NZD
NZIBDDT021C7International Bank for Reconstruction and DevelopmentSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 100,53
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 4,24 %
- Nettorendite
- 3,65 %
- Fälligkeit
- 02.02.2028
- 1 J 3 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in NZD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.124,90 NZ$
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 421,43 NZ$
- Nettorendite
- 3,64 %
- Bruttorendite
- 4,23 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 100,53
- Nennwert
- 9.000
- Kurswert
- 9.047,70 NZ$
- Bruttostückzinsen
- 88,23 NZ$
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -11,03 NZ$
- Gebühren
- 0,00 NZ$
- Abrechnungsbetrag
- 9.124,90 NZ$
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 4,23 % | 3,64 % | 3,64 % |
| Modifizierte Duration | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 624,39 NZ$
- Steuern auf Kupons
- -78,06 NZ$
- Rückzahlung des Nennwerts
- 9.000,00 NZ$
- Kursverlust
- -47,70 NZ$
- Steuer auf den Kursgewinn
- -0,00 NZ$
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 421,43 NZ$
Keine Steuer: In Italien kann der Verlust mit Gewinnen der folgenden vier Jahre verrechnet werden.
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.047,70 NZ$ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -88,23 NZ$ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 11,03 NZ$ |
| 02.02.2027 | Bruttokupon | 208,13 NZ$ |
| 02.02.2027 | Steuer auf den Kupon | -26,02 NZ$ |
| 02.08.2027 | Bruttokupon | 208,13 NZ$ |
| 02.08.2027 | Steuer auf den Kupon | -26,02 NZ$ |
| 02.02.2028 | Bruttokupon | 208,13 NZ$ |
| 02.02.2028 | Steuer auf den Kupon | -26,02 NZ$ |
| 02.02.2028 | Rückzahlung des Nennwerts | 9.000,00 NZ$ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 421,43 NZ$ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 9.635,42 NZ$ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.213,99 NZ$ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 421,43 NZ$. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.