AFDB FX 4.625% JAN27 USD
US00828EEY14AFRICAN DEVELOPMENT BANKSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 101,01
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 0,06 %
- Nettorendite
- -0,51 %
- Fälligkeit
- 04.01.2027
- 3 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.193,38 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- -11,27 $
- Nettorendite
- -0,56 %
- Bruttorendite
- 0,00 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 16.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 101,01
- Nennwert
- 9.000
- Kurswert
- 9.090,45 $
- Bruttostückzinsen
- 117,64 $
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -14,71 $
- Gebühren
- 0,00 $
- Abrechnungsbetrag
- 9.193,38 $
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 0,00 % | -0,56 % | -0,56 % |
| Modifizierte Duration | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 208,13 $
- Steuern auf Kupons
- -26,02 $
- Rückzahlung des Nennwerts
- 9.000,00 $
- Kursverlust
- -90,45 $
- Steuer auf den Kursgewinn
- -0,00 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- -11,27 $
Keine Steuer: In Italien kann der Verlust mit Gewinnen der folgenden vier Jahre verrechnet werden.
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.090,45 $ |
| 16.10.2026 | Bruttostückzinsen | -117,64 $ |
| 16.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 14,71 $ |
| 04.01.2027 | Bruttokupon | 208,13 $ |
| 04.01.2027 | Steuer auf den Kupon | -26,02 $ |
| 04.01.2027 | Rückzahlung des Nennwerts | 9.000,00 $ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | -11,27 $ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 9.222,84 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.234,11 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = -11,27 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.