COE FX 3.625% JAN28 USD
US222213BB58COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANKSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 97,03
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 6,16 %
- Nettorendite
- 5,39 %
- Fälligkeit
- 26.01.2028
- 1 J 3 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.773,67 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 664,97 $
- Nettorendite
- 5,38 %
- Bruttorendite
- 6,15 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 16.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 97,03
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.703,00 $
- Bruttostückzinsen
- 80,77 $
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -10,10 $
- Gebühren
- 0,00 $
- Abrechnungsbetrag
- 9.773,67 $
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 6,15 % | 5,38 % | 5,68 % |
| Modifizierte Duration | 1,18 | 1,19 | 1,19 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 543,75 $
- Steuern auf Kupons
- -67,98 $
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 $
- Kursgewinn
- 297,00 $
- Steuer auf den Kursgewinn
- -37,13 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 664,97 $
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.703,00 $ |
| 16.10.2026 | Bruttostückzinsen | -80,77 $ |
| 16.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 10,10 $ |
| 26.01.2027 | Bruttokupon | 181,25 $ |
| 26.01.2027 | Steuer auf den Kupon | -22,66 $ |
| 26.07.2027 | Bruttokupon | 181,25 $ |
| 26.07.2027 | Steuer auf den Kupon | -22,66 $ |
| 26.01.2028 | Bruttokupon | 181,25 $ |
| 26.01.2028 | Steuer auf den Kupon | -22,66 $ |
| 26.01.2028 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 $ |
| 26.01.2028 | Steuer auf den Kursgewinn | -37,13 $ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 664,97 $ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 10.553,85 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.888,88 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 664,97 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.