EIB TF 0,75% OT26 USD
US298785JP29European Investment BankSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 99,80
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 7,63 %
- Nettorendite
- 6,65 %
- Fälligkeit
- 26.10.2026
- 10 T
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
Noch 10 Tage bis zur Fälligkeit: Annualisierte Renditen vergrößern selbst kleine Kursunterschiede und sind wenig aussagekräftig.
- Abrechnungsbetrag
- 9.010,01 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 17,28 $
- Nettorendite
- 7,24 %
- Bruttorendite
- 8,32 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 16.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 99,80
- Nennwert
- 9.000
- Kurswert
- 8.982,09 $
- Bruttostückzinsen
- 31,91 $
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -3,99 $
- Gebühren
- 0,00 $
- Abrechnungsbetrag
- 9.010,01 $
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 8,32 % | 7,24 % | 8,22 % |
| Modifizierte Duration | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 33,75 $
- Steuern auf Kupons
- -4,22 $
- Rückzahlung des Nennwerts
- 9.000,00 $
- Kursgewinn
- 17,91 $
- Steuer auf den Kursgewinn
- -2,24 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 17,28 $
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -8.982,09 $ |
| 16.10.2026 | Bruttostückzinsen | -31,91 $ |
| 16.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 3,99 $ |
| 26.10.2026 | Bruttokupon | 33,75 $ |
| 26.10.2026 | Steuer auf den Kupon | -4,22 $ |
| 26.10.2026 | Rückzahlung des Nennwerts | 9.000,00 $ |
| 26.10.2026 | Steuer auf den Kursgewinn | -2,24 $ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 17,28 $ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 9.037,74 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.020,46 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 17,28 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.