EIB TF 1,75% MZ29 USD
US298785JR84European Investment BankSupranationaleHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 92,95
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 4,94 %
- Nettorendite
- 4,33 %
- Fälligkeit
- 15.03.2029
- 2 J 5 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.309,38 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 985,29 $
- Nettorendite
- 4,34 %
- Bruttorendite
- 4,95 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 92,95
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.295,00 $
- Bruttostückzinsen
- 16,44 $
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -2,06 $
- Gebühren
- 0,00 $
- Abrechnungsbetrag
- 9.309,38 $
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 4,95 % | 4,34 % | 4,72 % |
| Modifizierte Duration | 2,25 | 2,26 | 2,25 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 437,50 $
- Steuern auf Kupons
- -54,70 $
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 $
- Kursgewinn
- 705,00 $
- Steuer auf den Kursgewinn
- -88,13 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 985,29 $
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.295,00 $ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -16,44 $ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 2,06 $ |
| 15.03.2027 | Bruttokupon | 87,50 $ |
| 15.03.2027 | Steuer auf den Kupon | -10,94 $ |
| 15.09.2027 | Bruttokupon | 87,50 $ |
| 15.09.2027 | Steuer auf den Kupon | -10,94 $ |
| 15.03.2028 | Bruttokupon | 87,50 $ |
| 15.03.2028 | Steuer auf den Kupon | -10,94 $ |
| 15.09.2028 | Bruttokupon | 87,50 $ |
| 15.09.2028 | Steuer auf den Kupon | -10,94 $ |
| 15.03.2029 | Bruttokupon | 87,50 $ |
| 15.03.2029 | Steuer auf den Kupon | -10,94 $ |
| 15.03.2029 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 $ |
| 15.03.2029 | Steuer auf den Kursgewinn | -88,13 $ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 985,29 $ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 10.439,56 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.454,27 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 985,29 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.