EIB GREEN BOND TF 3,75% FB33 USD
US298785JV96European Investment BankSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 92,61
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 5,20 %
- Nettorendite
- 4,56 %
- Fälligkeit
- 14.02.2033
- 6 J 4 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.319,85 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 2.720,55 $
- Nettorendite
- 4,55 %
- Bruttorendite
- 5,19 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 92,61
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.261,00 $
- Bruttostückzinsen
- 67,26 $
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -8,41 $
- Gebühren
- 0,00 $
- Abrechnungsbetrag
- 9.319,85 $
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 5,19 % | 4,55 % | 4,69 % |
| Modifizierte Duration | 5,35 | 5,39 | 5,38 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 2.437,50 $
- Steuern auf Kupons
- -304,72 $
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 $
- Kursgewinn
- 739,00 $
- Steuer auf den Kursgewinn
- -92,38 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 2.720,55 $
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.261,00 $ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -67,26 $ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 8,41 $ |
| 14.02.2027 | Bruttokupon | 187,50 $ |
| 14.02.2027 | Steuer auf den Kupon | -23,44 $ |
| 14.08.2027 | Bruttokupon | 187,50 $ |
| 14.08.2027 | Steuer auf den Kupon | -23,44 $ |
| 14.02.2028 | Bruttokupon | 187,50 $ |
| 14.02.2028 | Steuer auf den Kupon | -23,44 $ |
| 14.08.2028 | Bruttokupon | 187,50 $ |
| 14.08.2028 | Steuer auf den Kupon | -23,44 $ |
| 14.02.2029 | Bruttokupon | 187,50 $ |
| 14.02.2029 | Steuer auf den Kupon | -23,44 $ |
| 14.08.2029 | Bruttokupon | 187,50 $ |
| 14.08.2029 | Steuer auf den Kupon | -23,44 $ |
| 14.02.2030 | Bruttokupon | 187,50 $ |
| 14.02.2030 | Steuer auf den Kupon | -23,44 $ |
| 14.08.2030 | Bruttokupon | 187,50 $ |
| 14.08.2030 | Steuer auf den Kupon | -23,44 $ |
| 14.02.2031 | Bruttokupon | 187,50 $ |
| 14.02.2031 | Steuer auf den Kupon | -23,44 $ |
| 14.08.2031 | Bruttokupon | 187,50 $ |
| 14.08.2031 | Steuer auf den Kupon | -23,44 $ |
| 14.02.2032 | Bruttokupon | 187,50 $ |
| 14.02.2032 | Steuer auf den Kupon | -23,44 $ |
| 14.08.2032 | Bruttokupon | 187,50 $ |
| 14.08.2032 | Steuer auf den Kupon | -23,44 $ |
| 14.02.2033 | Bruttokupon | 187,50 $ |
| 14.02.2033 | Steuer auf den Kupon | -23,44 $ |
| 14.02.2033 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 $ |
| 14.02.2033 | Steuer auf den Kursgewinn | -92,38 $ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 2.720,55 $ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 12.445,91 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.725,36 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 2.720,55 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.